מיטב תיק אג"ח + 15%
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
122.43 +0.00%
טווח 52 שבועות
123.18
113.54
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.38% מול הקרנות בקטגוריה
1.22%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
השוואת 40 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
מיטב תיק אג"ח + 15% היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות. הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪71 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.38% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 28 מבין 40 הקרנות בקטגוריה)₪71 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.35%
דמי נאמנות0.03%
שיעור הוספה0.50%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.38%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +8.07%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +6.83%.
ביצועים
1Y+8.07%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
מיטב תיק אג"ח + 15%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -6.8 22'
5.1 23'
7.1 24'
10.7 25'
4.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.6 | 0.3 | -0.6 | 1.7 | 1.2 | -0.8 | -0.0 | 0.6 | -0.1 | |||
| 2025'25 | 0.6 | 0.8 | -0.7 | 1.3 | 0.9 | 2.5 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.9 |
| 2024'24 | -0.0 | 1.1 | 0.6 | -0.9 | -0.0 | -0.0 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.3 |
| 2023'23 | 0.9 | -2.0 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | -0.5 | -2.0 | 2.8 | 1.6 |
| 2022'22 | -1.5 | -0.8 | -0.0 | -0.6 | -1.7 | -0.4 | 1.3 | -0.7 | -2.2 | 0.9 | -0.3 | -0.9 |
| 2021'21 | 0.4 | 0.6 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.8%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 8.15% | |
| 02 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 6.68% | |
| 03 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 4.54% | |
| 04 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 3.93% | |
| 05 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 3.52% | |
| 06 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 3.40% | |
| 07 | תכלית סל תא125 TCH.F2 | 3.19% | |
| 08 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 3.12% | |
| 09 | MTFסל תא125 MTF.F19 | 2.97% | |
| 10 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 2.72% |
10 החזקות גדולות מתוך 103 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ51.3%
אג"ח קונצרני33.1%
קרנות14.4%
פיקדונות ומזומן0.9%
מניות0.1%
חשיפה למט"ח1.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 39 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות, אחת מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל שנהב אג"ח +4.48%
עלות 0.32% · ₪40 מיליון זולה ב-0.06%
אנליסט 15/85 +8.51%
עלות 0.48% · ₪29 מיליון
הראל 15/85 +7.02%
עלות 0.62% · ₪171 מיליון גדולה פי 2
מיטב 15/85 מודל ESG +8.72%
עלות 0.68% · ₪13 מיליון
איילון תיק 15/85 +7.46%
עלות 0.69% · ₪27 מיליון
איילון 15/85 +6.93%
עלות 0.69% · ₪20 מיליון
לכל 40 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב תיק אג"ח + 15%?
דמי הניהול הם 0.35% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.38% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב תיק אג"ח + 15%?
מספר הקרן הוא 5133939. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.