מיטב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי
קרן נאמנות · מיטב
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 130.33
122.20 130.56
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.77%
0.74% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.32% היקרה 1.22%
מיקום בין 40 הקרנות בקטגוריה · 17 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.65%
מתחילת השנה +3.23% 3 שנים +21.92% 5 שנים +21.86%
שווי נכסים
₪442 מיליון
מקום 7 בגודלה מבין 40 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.06 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2005
מה זו הקרן?
מיטב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות. הקרן פועלת משנת 2005, מנהלת נכסים בהיקף ₪442 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.77% בשנה.
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2005
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.65%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.71%.
ביצועים
1Y+6.65%
מיטב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.5 15'
1.1 16'
2.6 17'
-0.0 18'
4.1 19'
2.3 20'
5.2 21'
-5.9 22'
6.8 23'
6.9 24'
7.9 25'
3.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | 0.1 | -1.3 | 2.0 | 1.3 | 0.3 | -0.3 | 0.6 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.5 | -0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | 0.2 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | -0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.9 |
| 2023'23 | 1.0 | -0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | -0.7 | -0.6 | 1.9 | 1.1 |
| 2022'22 | -1.6 | -0.7 | 0.2 | -0.9 | -1.7 | -0.3 | 1.3 | -0.9 | -1.6 | 0.6 | 0.1 | -0.6 |
| 2021'21 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.9%.
כמה היא עולה?
0.77% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪77 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.74%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.77%
להשוואה: חציון העלות ב-40 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.32% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני57.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ26.3%
קרנות10.9%
מניות5.2%
פיקדונות ומזומן1.3%
חשיפה למט"ח8.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 5.24% | |
| 02 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 5.06% | |
| 03 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 4.93% | |
| 04 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 3.41% | |
| 05 | תכלית סל NDX 100 ממ TCH.F4 | 2.19% | |
| 06 | תכלית סלNDX 100 TCH.F77 | 2.18% | |
| 07 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 1.84% | |
| 08 | תכלית סלSP500 TCH.F76 | 1.63% | |
| 09 | קסםSP500 ETF KSM.F80 | 1.59% | |
| 10 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 1.53% |
10 החזקות גדולות מתוך 221 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 17 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל שנהב אג"ח +4.83%
עלות 0.32% · ₪40 מיליון זולה ב-0.45%
מיטב תיק אג"ח + 15% +8.94%
עלות 0.38% · ₪73 מיליון זולה ב-0.39%
אנליסט 15/85 +9.19%
עלות 0.48% · ₪27 מיליון זולה ב-0.29%
הראל 15/85 +7.96%
עלות 0.62% · ₪170 מיליון זולה ב-0.15%
מיטב 15/85 מודל ESG +9.34%
עלות 0.68% · ₪11 מיליון זולה ב-0.09%
איילון תיק 15/85 +8.19%
עלות 0.69% · ₪27 מיליון זולה ב-0.08%
לכל 40 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי?
דמי הניהול הם 0.74% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.77% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי?
מספר הקרן הוא 5105580. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.