מיטב ממשלתי+ 10%
קרן נאמנות · מיטב
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 195.39
180.84 196.42
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.68%
0.65% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.47% היקרה 0.72%
מיקום בין 19 הקרנות בקטגוריה · 14 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+8.05%
מתחילת השנה +3.75% 3 שנים +21.52% 5 שנים +20.26%
שווי נכסים
₪761 מיליון
מקום 4 בגודלה מבין 19 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.23 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2006
מה זו הקרן?
מיטב ממשלתי+ 10% היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2006, מנהלת נכסים בהיקף ₪761 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.68% בשנה.
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסתל גוב-כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2006
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +8.05%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.10%.
ביצועים
1Y+8.05%
מיטב ממשלתי+ 10%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -0.6 15'
1.5 16'
4.2 17'
-0.9 18'
5.4 19'
0.7 20'
5.1 21'
-5.4 22'
5.1 23'
4.9 24'
9.0 25'
3.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.4 | 0.2 | -1.0 | 1.7 | 1.8 | -0.4 | -0.4 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.5 | 0.7 | -0.6 | 1.3 | 0.5 | 2.1 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.7 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | -0.7 | -0.1 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 0.6 |
| 2023'23 | 0.9 | -1.9 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | -0.9 | -0.7 | 2.0 | 1.4 |
| 2022'22 | -1.1 | -0.8 | -0.1 | -0.2 | -1.5 | -0.1 | 0.5 | -0.7 | -1.2 | 0.4 | 0.1 | -0.8 |
| 2021'21 | 0.3 | -0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | -0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.4%.
כמה היא עולה?
0.68% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪68 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.65%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.68%
להשוואה: חציון העלות ב-19 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות הוא 0.62%, והזולה שבהן גובה 0.47% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ75.8%
אג"ח קונצרני14.3%
מניות5.7%
קרנות4.0%
פיקדונות ומזומן0.1%
חשיפה למט"ח0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 16.68% | |
| 02 | ממשלתית שקלית09/28 2.25% GOI0928 | 13.06% | |
| 03 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 12.39% | |
| 04 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 7.93% | |
| 05 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 5.38% | |
| 06 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 5.03% | |
| 07 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 4.67% | |
| 08 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 4.05% | |
| 09 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 2.87% | |
| 10 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 2.37% |
10 החזקות גדולות מתוך 116 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 14 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מגדל אג"ח מדינה ומניות עד 10% +6.58%
עלות 0.47% · ₪342 מיליון זולה ב-0.21%
הראל מדינה + 10% +7.27%
עלות 0.47% · ₪19 מיליון זולה ב-0.21%
מגדל אג"ח מדינה+10% +6.98%
עלות 0.53% · ₪71 מיליון זולה ב-0.15%
תמיר פישמן ממשלתי עד שנתיים +5% +5.50%
עלות 0.58% · ₪115 מיליון זולה ב-0.10%
ילין לפידות תיק ממשלתי + 10% +7.10%
עלות 0.59% · ₪68 מיליון זולה ב-0.09%
איילון מדינה + 10% +7.20%
עלות 0.60% · ₪26 מיליון זולה ב-0.08%
לכל 19 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב ממשלתי+ 10%?
דמי הניהול הם 0.65% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.68% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב ממשלתי+ 10%?
מספר הקרן הוא 5107651. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.