מיטב מדינה שקלי עד 4 שנים
קרן נאמנות · מיטב
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 118.02
111.79 118.33
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.52%
0.49% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.29% היקרה 0.94%
מיקום בין 18 הקרנות בקטגוריה · 7 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.57%
מתחילת השנה +2.80% 3 שנים +14.97% 5 שנים +12.31%
שווי נכסים
₪170 מיליון
מקום 5 בגודלה מבין 18 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪414 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2016
מה זו הקרן?
מיטב מדינה שקלי עד 4 שנים היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2016, מנהלת נכסים בהיקף ₪170 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.52% בשנה.
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסתל גוב-שקלי 2-5
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2016
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.57%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.61%.
ביצועים
1Y+5.57%
מיטב מדינה שקלי עד 4 שנים
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.8 17'
-0.4 18'
2.0 19'
1.1 20'
0.6 21'
-3.9 22'
2.9 23'
3.7 24'
6.1 25'
2.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.8 | 0.2 | -0.6 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | -0.4 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.6 | -0.3 | 1.0 | -0.1 | 1.5 | -0.2 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.3 |
| 2024'24 | -0.0 | 0.3 | -0.1 | -0.7 | -0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 1.4 | 0.7 |
| 2023'23 | 0.8 | -1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | -0.6 | -0.9 | 1.7 | 1.0 |
| 2022'22 | -0.7 | -0.8 | -0.5 | -0.3 | -0.7 | -0.0 | 0.6 | -0.8 | -0.8 | 0.3 | 0.2 | -0.5 |
| 2021'21 | 0.1 | -0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | -0.3 | -0.0 | 0.7 | -0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -5.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 3.9%.
כמה היא עולה?
0.52% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪52 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.49%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.52%
להשוואה: חציון העלות ב-18 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות הוא 0.61%, והזולה שבהן גובה 0.29% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ75.4%
אג"ח קונצרני24.6%
פיקדונות ומזומן-0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 19.90% | |
| 02 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 12.45% | |
| 03 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 10.09% | |
| 04 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 8.29% | |
| 05 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 5.66% | |
| 06 | ממשלתית שקלית09/28 2.25% GOI0928 | 5.03% | |
| 07 | ממשל שקלית0327 GOI0327 | 2.34% | |
| 08 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 2.07% | |
| 09 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 1.81% | |
| 10 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 1.78% |
10 החזקות גדולות מתוך 153 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 7 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל שקלית ממשלתית +6.06%
עלות 0.29% · ₪98 מיליון זולה ב-0.23%
אי.בי.אי. ממשלתי שקלי קצר פלוס +4.70%
עלות 0.40% · ₪57 מיליון זולה ב-0.12%
הראל מדינה שקלית +6.39%
עלות 0.41% · ₪414 מיליון זולה ב-0.11%גדולה פי 2
איילון מדינה שקלי ואג"ח בנקים - עד 2.5 שנים +4.01%
עלות 0.46% · ₪16 מיליון זולה ב-0.06%
ילין לפידות מדינה שקלי 1-4 שנים +5.08%
עלות 0.47% · ₪64 מיליון זולה ב-0.05%
קסם אקטיב ממשלתי שקלי עד שנתיים +4.32%
עלות 0.48% · ₪101 מיליון זולה ב-0.04%
לכל 18 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב מדינה שקלי עד 4 שנים?
דמי הניהול הם 0.49% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.52% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב מדינה שקלי עד 4 שנים?
מספר הקרן הוא 5123120. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.