מיטב כספית נקובה ב - $
קרן נאמנות · מיטב
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 127.34
122.46 127.34
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.30%
0.28% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.11% היקרה 0.30%
מיקום בין 16 הקרנות בקטגוריה · 15 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+3.98%
מתחילת השנה +2.26% 3 שנים +15.07% 5 שנים +20.29%
שווי נכסים
₪414 מיליון
מקום 12 בגודלה מבין 16 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪8.57 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2010
מה זו הקרן?
מיטב כספית נקובה ב - $ היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית קרן כספית - כספית מט"חית עם קונצרני. הקרן פועלת משנת 2010, מנהלת נכסים בהיקף ₪414 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.30% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.98%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +3.97%.
ביצועים
1Y+3.98%
מיטב כספית נקובה ב - $
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.2 15'
0.8 16'
3.1 17'
0.4 18'
3.0 19'
0.7 20'
-0.0 21'
1.5 22'
5.3 23'
5.4 24'
4.5 25'
2.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 |
| 2023'23 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| 2022'22 | -0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 2021'21 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
כמה היא עולה?
0.30% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪30 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.28%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצה0.1%
עלות כוללת0.30%
להשוואה: חציון העלות ב-16 הקרנות בקטגוריית נקובת מט"ח הוא 0.20%, והזולה שבהן גובה 0.11% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ89.5%
אג"ח קונצרני9.4%
פיקדונות ומזומן0.3%
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | TREASURY BILL B 07/28/26 B 0 28/07/ | 12.34% | |
| 02 | TREASURY BILL B 07/09/26 B 0 7/26 | 11.95% | |
| 03 | TREASURY BILL B 07/16/26 B 07.16.26 | 10.83% | |
| 04 | TREASURY BILL B 06/30/26 B 06/30/26 | 8.70% | |
| 05 | TREASURY BILL B 08/27/26 B 0 27.8.2 | 5.98% | |
| 06 | TREASURY BILL B 07/07/26 B 07/07/26 | 5.94% | |
| 07 | TREASURY BILL B 07/21/26 B 07/21/26 | 5.86% | |
| 08 | TREASURY BILL B 06/09/26 B 0 09/06/ | 5.81% | |
| 09 | TREASURY BILL B 10/22/26 B 10/22/26 | 5.73% | |
| 10 | TREASURY BILL B 07/02/26 B 07/02/26 | 5.52% |
10 החזקות גדולות מתוך 25 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 15 קרנות בקטגוריית נקובת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אי.בי.אי. כספית דולרית נקובה $ - כשרה —
עלות 0.11% · ₪184 מיליון זולה ב-0.20%
ילין לפידות כספית דולרית - נקובה $ —
עלות 0.11% · ₪41 מיליון זולה ב-0.20%
מגדל כספית דולרית נקובה $ - כשרה —
עלות 0.11% · ₪229 מיליון זולה ב-0.19%
איילון כספית דולרית - נקובה דולר +3.74%
עלות 0.13% · ₪539 מיליון זולה ב-0.18%
אלטשולר שחם (OD) כספית נקובת דולר +4.02%
עלות 0.14% · ₪535 מיליון זולה ב-0.16%
אנליסט כספית דולרית - נקובה $ +3.88%
עלות 0.14% · ₪2.22 מיליארד זולה ב-0.16%גדולה פי 5
לכל 16 הקרנות בקטגוריית נקובת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב כספית נקובה ב - $?
דמי הניהול הם 0.28% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.30% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב כספית נקובה ב - $?
מספר הקרן הוא 5115795. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.