מיטב אג"ח + 20%
קרן נאמנות · מיטב
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 180.44
161.04 181.63
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.82%
0.79% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.73%
מיקום בין 55 הקרנות בקטגוריה · 17 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+12.05%
מתחילת השנה +5.35% 3 שנים +36.11% 5 שנים +31.63%
שווי נכסים
₪355 מיליון
מקום 21 בגודלה מבין 55 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪3.09 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2013
מה זו הקרן?
מיטב אג"ח + 20% היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות. הקרן פועלת משנת 2013, מנהלת נכסים בהיקף ₪355 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.82% בשנה.
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2013
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +12.05%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +8.45%.
ביצועים
1Y+12.05%
מיטב אג"ח + 20%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -5.6 15'
-1.9 16'
7.0 17'
-1.3 18'
7.1 19'
3.6 20'
7.5 21'
-9.5 22'
4.8 23'
11.0 24'
15.2 25'
5.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.1 | 0.1 | -1.0 | 2.7 | 1.9 | -1.1 | -0.2 | 0.6 | ||||
| 2025'25 | 1.3 | 0.9 | -0.5 | 1.7 | 1.4 | 2.8 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 1.4 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | -0.6 | -0.4 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.4 | 2.2 | 2.0 |
| 2023'23 | 1.6 | -2.9 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | -0.8 | -0.3 | -4.6 | 3.9 | 2.6 |
| 2022'22 | -1.4 | -1.1 | -0.1 | -0.7 | -2.3 | -2.3 | 2.3 | -0.2 | -3.2 | 0.1 | 0.5 | -1.5 |
| 2021'21 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 0.0 | 1.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -12.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.5%.
כמה היא עולה?
0.82% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪82 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.82%
להשוואה: חציון העלות ב-55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות הוא 0.84%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני56.6%
קרנות17.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ16.7%
מניות9.4%
פיקדונות ומזומן1.3%
חשיפה למט"ח1.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 3.91% | |
| 02 | מור סל S&P500 ממ MORE.S2 | 3.58% | |
| 03 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 3.57% | |
| 04 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 3.49% | |
| 05 | מור סל (A4) ת"א125- MORE.S9 | 2.72% | |
| 06 | איביאי סל תלבונד צA IBI.F22 | 2.50% | |
| 07 | קסם ETF תלבונד שA KSM.F219 | 2.25% | |
| 08 | MTFסל תל בונד צמודותA MTF.F79 | 1.83% | |
| 09 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 1.78% | |
| 10 | קסם ETF תא125 KSM.F74 | 1.77% |
10 החזקות גדולות מתוך 269 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 17 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"א +10.52%
עלות 0.53% · ₪388 מיליון זולה ב-0.29%
אביב שגב ניהול תיק השקעות 20/80 +9.02%
עלות 0.57% · ₪9 מיליון זולה ב-0.25%
טרגט 20/80 +7.29%
עלות 0.59% · ₪30 מיליון זולה ב-0.23%
קסם אקטיב 20/80 נקובה $ +9.78%
עלות 0.62% · ₪33 מיליון זולה ב-0.20%
הראל נבחרת 20/80 +7.75%
עלות 0.63% · ₪87 מיליון זולה ב-0.19%
מיטב 20/80 מודל ESG +9.87%
עלות 0.68% · ₪215 מיליון זולה ב-0.14%
לכל 55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב אג"ח + 20%?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.82% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב אג"ח + 20%?
מספר הקרן הוא 5118237. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.