מיטב אג"ח פלוס
קרן נאמנות · מיטב
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 141.95
131.72 142.52
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.72%
0.69% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.49% היקרה 1.27%
מיקום בין 54 הקרנות בקטגוריה · 8 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+7.77%
מתחילת השנה +3.45% 3 שנים +25.55% 5 שנים +25.44%
שווי נכסים
₪79 מיליון
מקום 39 בגודלה מבין 54 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪2.32 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2014
מה זו הקרן?
מיטב אג"ח פלוס היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2014, מנהלת נכסים בהיקף ₪79 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.72% בשנה.
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2014
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.77%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +6.96%.
ביצועים
1Y+7.77%
מיטב אג"ח פלוס
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.2 15'
0.4 16'
-1.0 17'
-1.1 18'
7.6 19'
3.9 20'
6.6 21'
-6.1 22'
6.9 23'
8.1 24'
9.1 25'
3.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.1 | -0.1 | -0.7 | 1.9 | 1.2 | -0.2 | -0.1 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.6 | 0.8 | -0.7 | 0.7 | 0.7 | 2.2 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.8 |
| 2024'24 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | -0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 1.2 |
| 2023'23 | 1.3 | -1.9 | 0.5 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | -0.6 | -1.8 | 2.9 | 1.9 |
| 2022'22 | -1.5 | -1.1 | -0.1 | -0.5 | -1.9 | -0.2 | 1.4 | -0.5 | -1.9 | 0.5 | 0.2 | -0.6 |
| 2021'21 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.1%.
כמה היא עולה?
0.72% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪72 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.69%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.72%
להשוואה: חציון העלות ב-54 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה הוא 0.81%, והזולה שבהן גובה 0.49% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני63.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ23.2%
קרנות7.1%
מניות6.6%
פיקדונות ומזומן1.7%
חשיפה למט"ח1.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 6.67% | |
| 02 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 4.88% | |
| 03 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 4.67% | |
| 04 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 3.10% | |
| 05 | US 10yr Ultra Fut Sep26 UXYU6 | 2.03% | |
| 06 | קסם ETF תלבונד תשו צמודות KSM.F110 | 1.38% | |
| 07 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 1.33% | |
| 08 | MTFסל תל בונד-מאגר MTF.F116 | 1.33% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 1.20% | |
| 10 | תכלית סל תא90 TCH.F9 | 0.95% |
10 החזקות גדולות מתוך 241 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 8 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אנליסט 10/90 מודל ESG —
עלות 0.49% · ₪2 מיליון זולה ב-0.22%
אינווסטור 360 10/90 —
עלות 0.50% · ₪3 מיליון זולה ב-0.22%
אלטשולר שחם 10/90 מניות ת"א +8.73%
עלות 0.53% · ₪11 מיליון זולה ב-0.19%
טרגט 10/90 +6.37%
עלות 0.59% · ₪89 מיליון זולה ב-0.13%
מיטב 10/90 מודל ESG +8.55%
עלות 0.62% · ₪435 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 6
אילים תיק אג"ח +10% +7.89%
עלות 0.62% · ₪97 מיליון זולה ב-0.10%
לכל 54 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב אג"ח פלוס?
דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.72% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב אג"ח פלוס?
מספר הקרן הוא 5119367. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.