מגדל 25/75 פלוס
קרן נאמנות · מגדל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 149.60
135.55 152.44
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.94%
0.89% ניהול + 0.05% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.90%
מיקום בין 21 הקרנות בקטגוריה · 17 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+10.37%
מתחילת השנה +4.00% 3 שנים +34.94% 5 שנים +31.78%
שווי נכסים
₪51 מיליון
מקום 17 בגודלה מבין 21 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.65 מיליארד
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2000
מה זו הקרן?
מגדל 25/75 פלוס היא קרן נאמנות אקטיבית של מגדל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות. הקרן פועלת משנת 2000, מנהלת נכסים בהיקף ₪51 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.94% בשנה.
מנהל הקרןמגדל
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2000
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +10.37%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +9.21%.
ביצועים
1Y+10.37%
מגדל 25/75 פלוס
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.9 15'
2.3 16'
6.2 17'
-4.8 18'
9.4 19'
5.4 20'
8.6 21'
-9.4 22'
7.0 23'
11.4 24'
13.3 25'
4.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.6 | 0.2 | -1.4 | 2.6 | 1.9 | -1.0 | -0.7 | -0.2 | ||||
| 2025'25 | 1.6 | 1.5 | -1.7 | 0.9 | 1.5 | 3.5 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 1.5 |
| 2024'24 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | -1.0 | -0.0 | 0.1 | 0.5 | 2.1 | 0.6 | 1.6 | 2.3 | 2.0 |
| 2023'23 | 1.5 | -2.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | -0.5 | -2.2 | 3.4 | 1.9 |
| 2022'22 | -2.2 | -1.0 | 0.1 | -0.6 | -2.3 | -0.8 | 1.3 | -0.7 | -2.2 | 0.3 | -0.5 | -1.1 |
| 2021'21 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | -0.1 | 1.7 | 0.5 | 0.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.4%.
כמה היא עולה?
0.94% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪94 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.89%
דמי נאמנות0.05%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.94%
להשוואה: חציון העלות ב-21 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות הוא 0.83%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני44.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ25.9%
מניות17.5%
קרנות11.8%
פיקדונות ומזומן2.4%
חשיפה למט"ח4.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 7.04% | |
| 02 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 5.07% | |
| 03 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 4.68% | |
| 04 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 3.64% | |
| 05 | ממשלתית צמודה07/2026 CPI0726 | 3.12% | |
| 06 | מלווה קצר מועד217 TR217 | 2.36% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 2.33% | |
| 08 | MTFסלSP 500 MTF.F23 | 1.72% | |
| 09 | מור סלNASDAQ100 MORE.S3 | 1.70% | |
| 10 | מכלול אגח ב MCLL.B2 | 1.54% |
10 החזקות גדולות מתוך 168 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 17 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל 25/75 +9.40%
עלות 0.53% · ₪11 מיליון זולה ב-0.41%
קסם אקטיב 25/75 +10.00%
עלות 0.62% · ₪39 מיליון זולה ב-0.32%
מיטב 25/75 +13.43%
עלות 0.62% · ₪1.14 מיליארד זולה ב-0.32%גדולה פי 22
סיגמא 25/75 +9.14%
עלות 0.63% · ₪55 מיליון זולה ב-0.31%
פסטרנק שהם 25/75 +8.23%
עלות 0.63% · ₪15 מיליון זולה ב-0.31%
הראל ישראל 25/75 +13.77%
עלות 0.67% · ₪1.65 מיליארד זולה ב-0.27%גדולה פי 32
לכל 21 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מגדל 25/75 פלוס?
דמי הניהול הם 0.89% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 0.94% בשנה.
מה מספר הקרן של מגדל 25/75 פלוס?
מספר הקרן הוא 5101191. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.