מגדל תיק 25/75
קרן נאמנות · מגדל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 167.97
155.11 169.89
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.84%
0.79% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.90%
מיקום בין 21 הקרנות בקטגוריה · 13 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+8.29%
מתחילת השנה +2.88% 3 שנים +33.48% 5 שנים +32.49%
שווי נכסים
₪276 מיליון
מקום 8 בגודלה מבין 21 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.65 מיליארד
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2013
מה זו הקרן?
מגדל תיק 25/75 היא קרן נאמנות אקטיבית של מגדל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות. הקרן פועלת משנת 2013, מנהלת נכסים בהיקף ₪276 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.84% בשנה.
מנהל הקרןמגדל
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2013
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +8.29%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +9.21%.
ביצועים
1Y+8.29%
מגדל תיק 25/75
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 4.1 15'
2.2 16'
1.1 17'
-3.8 18'
5.4 19'
3.5 20'
14.5 21'
-7.6 22'
7.2 23'
12.2 24'
12.7 25'
2.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.7 | -1.1 | -1.0 | 2.7 | 1.5 | -1.4 | -0.1 | 0.6 | ||||
| 2025'25 | 1.2 | 0.8 | -1.8 | 1.6 | 2.1 | 3.0 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.5 | 0.2 | 1.0 |
| 2024'24 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | -0.5 | -0.1 | -0.2 | 1.4 | 1.6 | 1.0 | 1.4 | 2.1 | 1.6 |
| 2023'23 | 1.9 | -2.8 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | -0.6 | -3.0 | 3.5 | 2.3 |
| 2022'22 | -1.0 | -0.3 | 0.4 | -0.7 | -2.8 | -0.2 | 2.0 | -0.6 | -2.7 | -0.1 | -0.4 | -1.5 |
| 2021'21 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | -0.4 | 1.5 | 0.5 | 0.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.6%.
כמה היא עולה?
0.84% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪84 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.84%
להשוואה: חציון העלות ב-21 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות הוא 0.83%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני56.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ17.1%
מניות13.7%
קרנות11.1%
פיקדונות ומזומן1.3%
חשיפה למט"ח4.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 2.38% | |
| 02 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 1.92% | |
| 03 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 1.76% | |
| 04 | MTFסל תלבונד-גלובל MTF.F13 | 1.36% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 1.28% | |
| 06 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 1.26% | |
| 07 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 1.24% | |
| 08 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 1.23% | |
| 09 | MTFסל תא90 MTF.F17 | 1.20% | |
| 10 | ממשל שקלית10/35 4.15% GOI1035 | 1.19% |
10 החזקות גדולות מתוך 350 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 13 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל 25/75 +9.40%
עלות 0.53% · ₪11 מיליון זולה ב-0.31%
קסם אקטיב 25/75 +10.00%
עלות 0.62% · ₪39 מיליון זולה ב-0.22%
מיטב 25/75 +13.43%
עלות 0.62% · ₪1.14 מיליארד זולה ב-0.22%גדולה פי 4
סיגמא 25/75 +9.14%
עלות 0.63% · ₪55 מיליון זולה ב-0.21%
פסטרנק שהם 25/75 +8.23%
עלות 0.63% · ₪15 מיליון זולה ב-0.21%
הראל ישראל 25/75 +13.77%
עלות 0.67% · ₪1.65 מיליארד זולה ב-0.17%גדולה פי 6
לכל 21 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מגדל תיק 25/75?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.84% בשנה.
מה מספר הקרן של מגדל תיק 25/75?
מספר הקרן הוא 5118385. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.