מגדל עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי
קרן נאמנות · מגדל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 247.79
233.17 248.64
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.82%
0.79% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.32% היקרה 1.22%
מיקום בין 40 הקרנות בקטגוריה · 28 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.27%
מתחילת השנה +3.16% 3 שנים +22.13% 5 שנים +21.88%
שווי נכסים
₪153 מיליון
מקום 26 בגודלה מבין 40 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.06 מיליארד
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2002
מה זו הקרן?
מגדל עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי היא קרן נאמנות אקטיבית של מגדל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות. הקרן פועלת משנת 2002, מנהלת נכסים בהיקף ₪153 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.82% בשנה.
מנהל הקרןמגדל
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2002
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.27%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.71%.
ביצועים
1Y+6.27%
מגדל עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.0 15'
1.4 16'
3.0 17'
-0.8 18'
4.5 19'
1.6 20'
5.1 21'
-5.5 22'
6.5 23'
7.6 24'
7.6 25'
3.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | -0.3 | -1.0 | 2.0 | 1.8 | 0.2 | -0.6 | 0.7 | ||||
| 2025'25 | 0.6 | 0.7 | -1.1 | 0.8 | 0.7 | 2.0 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 0.0 | 0.2 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | -0.5 | -0.1 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 1.6 | 0.8 |
| 2023'23 | 1.1 | -0.7 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | -1.1 | -2.0 | 3.2 | 1.8 |
| 2022'22 | -1.5 | -0.3 | 0.3 | -0.6 | -1.8 | 0.1 | 1.1 | -0.8 | -1.4 | 0.1 | 0.1 | -0.8 |
| 2021'21 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | -0.2 | 0.6 | -0.1 | 1.0 | 0.1 | -0.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.5%.
כמה היא עולה?
0.82% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪82 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.82%
להשוואה: חציון העלות ב-40 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.32% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני61.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ24.2%
קרנות7.7%
מניות7.1%
פיקדונות ומזומן0.5%
חשיפה למט"ח7.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 7.87% | |
| 02 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 3.31% | |
| 03 | מור סל NASDAQ100 ממ MORE.S4 | 3.27% | |
| 04 | MTFסל SP 500 ממ MTF.F52 | 3.02% | |
| 05 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 2.78% | |
| 06 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 2.00% | |
| 07 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 ISRAEL 5.5 | 1.86% | |
| 08 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 1.70% | |
| 09 | רבוע נדלן אגח ט BLSR.B9 | 1.63% | |
| 10 | אלוני חץ אגח יג ALHE.B13 | 1.60% |
10 החזקות גדולות מתוך 242 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 28 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל שנהב אג"ח +4.83%
עלות 0.32% · ₪40 מיליון זולה ב-0.50%
מיטב תיק אג"ח + 15% +8.94%
עלות 0.38% · ₪73 מיליון זולה ב-0.44%
אנליסט 15/85 +9.19%
עלות 0.48% · ₪27 מיליון זולה ב-0.34%
הראל 15/85 +7.96%
עלות 0.62% · ₪170 מיליון זולה ב-0.20%
מיטב 15/85 מודל ESG +9.34%
עלות 0.68% · ₪11 מיליון זולה ב-0.14%
איילון תיק 15/85 +8.19%
עלות 0.69% · ₪27 מיליון זולה ב-0.13%
לכל 40 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מגדל עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.82% בשנה.
מה מספר הקרן של מגדל עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי?
מספר הקרן הוא 5102926. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.