מגדל אג"ח מדינה + 15%
קרן נאמנות · מגדל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 149.47
139.52 151.40
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.61%
0.57% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 0.79%
מיקום בין 12 הקרנות בקטגוריה · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+7.13%
מתחילת השנה +2.42% 3 שנים +19.36% 5 שנים +15.28%
שווי נכסים
₪9 מיליון
מקום 11 בגודלה מבין 12 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.32 מיליארד
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2009
מה זו הקרן?
מגדל אג"ח מדינה + 15% היא קרן נאמנות אקטיבית של מגדל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות. הקרן פועלת משנת 2009, מנהלת נכסים בהיקף ₪9 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.61% בשנה.
מנהל הקרןמגדל
מדד ייחוסתל גוב-כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2009
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.13%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +8.04%.
ביצועים
1Y+7.13%
מגדל אג"ח מדינה + 15%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.1 15'
0.5 16'
3.0 17'
-1.8 18'
7.3 19'
0.7 20'
5.8 21'
-6.9 22'
3.8 23'
5.3 24'
8.8 25'
2.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.5 | 0.1 | -1.4 | 2.3 | 1.4 | -1.0 | -0.5 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.6 | 1.1 | -1.4 | 1.5 | 0.4 | 2.2 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.9 |
| 2024'24 | -0.6 | 0.7 | 0.0 | -1.9 | -0.9 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 2.6 | 0.9 |
| 2023'23 | 1.1 | -1.9 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | -1.2 | -2.5 | 2.6 | 2.3 |
| 2022'22 | -1.3 | -0.8 | -0.1 | -0.3 | -1.8 | -0.6 | 0.8 | -0.9 | -1.9 | 0.5 | 0.2 | -1.0 |
| 2021'21 | 0.6 | -0.2 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.9%.
כמה היא עולה?
0.61% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪61 בשנה.
להשוואה: חציון העלות ב-12 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות הוא 0.65%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ78.4%
קרנות9.7%
מניות6.4%
אג"ח קונצרני4.6%
פיקדונות ומזומן0.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית07/31 3.75% GOI0731 | 36.58% | |
| 02 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 27.69% | |
| 03 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 12.14% | |
| 04 | תכלית סל תא בנקים TCH.F3 | 2.79% | |
| 05 | תכלית סל תא-ביטוח TCH.F172 | 2.54% | |
| 06 | MTFסל NASDAQ 100 ממ MTF.F96 | 2.21% | |
| 07 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 2.02% | |
| 08 | MTFסל תלבונד-גלובל MTF.F13 | 1.97% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 0.81% | |
| 10 | מור השקעות MRIN | 0.78% |
10 החזקות גדולות מתוך 58 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 2 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מדינה + 20% +10.15%
עלות 0.53% · ₪170 מיליון זולה ב-0.08%גדולה פי 19
ילין לפידות מדינה + 20% +8.43%
עלות 0.58% · ₪32 מיליון זולה ב-0.03%גדולה פי 4
אילים אג"ח מדינה + 20% —
עלות 0.62% · ₪1 מיליון
סיגמא מדינה + 20% +9.36%
עלות 0.63% · ₪1.32 מיליארד גדולה פי 150
אי.בי.אי. מדינה + 20% —
עלות 0.64% · ₪22 מיליון גדולה פי 3
מור אג"ח מדינה + 15% +8.14%
עלות 0.66% · ₪275 מיליון גדולה פי 31
לכל 12 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מגדל אג"ח מדינה + 15%?
דמי הניהול הם 0.57% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.61% בשנה.
מה מספר הקרן של מגדל אג"ח מדינה + 15%?
מספר הקרן הוא 5113683. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.