מגדל כספית נקובה בדולר $
קרן נאמנות · מגדל
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 128.92
124.12 128.92
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.26%
0.25% ניהול + 0.01% נאמנות
הזולה 0.11% היקרה 0.30%
מיקום בין 16 הקרנות בקטגוריה · 9 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+3.87%
מתחילת השנה +2.19% 3 שנים +14.88% 5 שנים +19.69%
שווי נכסים
₪301 מיליון
מקום 13 בגודלה מבין 16 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪8.57 מיליארד
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2010
מה זו הקרן?
מגדל כספית נקובה בדולר $ היא קרן נאמנות אקטיבית של מגדל, הפועלת בקטגוריית קרן כספית - כספית מט"חית עם קונצרני. הקרן פועלת משנת 2010, מנהלת נכסים בהיקף ₪301 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.26% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.87%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +3.97%.
ביצועים
1Y+3.87%
מגדל כספית נקובה בדולר $
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.1 15'
0.5 16'
0.9 17'
1.9 18'
2.2 19'
0.6 20'
-0.0 21'
1.4 22'
5.0 23'
5.4 24'
4.4 25'
2.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 |
| 2023'23 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| 2022'22 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 2021'21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
כמה היא עולה?
0.26% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪26 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצה0.1%
עלות כוללת0.26%
להשוואה: חציון העלות ב-16 הקרנות בקטגוריית נקובת מט"ח הוא 0.20%, והזולה שבהן גובה 0.11% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ88.3%
אג"ח קונצרני9.0%
פיקדונות ומזומן2.8%
חשיפה למט"ח99.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | TREASURY BILL B 07/16/26 B 07.16.26 | 15.20% | |
| 02 | TREASURY BILL B 09/17/26 B 0 09/26 | 14.09% | |
| 03 | TREASURY BILL B 06/25/26 B 06/25/26 | 10.66% | |
| 04 | TREASURY BILL B 10/29/26 B 0 10/26 | 10.02% | |
| 05 | TREASURY BILL B 07/07/26 B 07/07/26 | 8.11% | |
| 06 | TREASURY BILL B 07/09/26 B 0 7/26 | 8.11% | |
| 07 | TREASURY BILL B 11/19/26 B 11/19/26 | 7.00% | |
| 08 | TREASURY BILL B 11/27/26 B 0 11/26 | 6.99% | |
| 09 | TREASURY BILL B 07/21/26 B 07/21/26 | 4.05% | |
| 10 | אורמת נעמ 2 לא סחיר ORMT.CP2 | 2.36% |
10 החזקות גדולות מתוך 28 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 9 קרנות בקטגוריית נקובת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אי.בי.אי. כספית דולרית נקובה $ - כשרה —
עלות 0.11% · ₪184 מיליון זולה ב-0.15%
ילין לפידות כספית דולרית - נקובה $ —
עלות 0.11% · ₪41 מיליון זולה ב-0.15%
מגדל כספית דולרית נקובה $ - כשרה —
עלות 0.11% · ₪229 מיליון זולה ב-0.15%
איילון כספית דולרית - נקובה דולר +3.74%
עלות 0.13% · ₪539 מיליון זולה ב-0.13%
אלטשולר שחם (OD) כספית נקובת דולר +4.02%
עלות 0.14% · ₪535 מיליון זולה ב-0.12%
אנליסט כספית דולרית - נקובה $ +3.88%
עלות 0.14% · ₪2.22 מיליארד זולה ב-0.12%גדולה פי 7
לכל 16 הקרנות בקטגוריית נקובת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מגדל כספית נקובה בדולר $?
דמי הניהול הם 0.25% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.26% בשנה.
מה מספר הקרן של מגדל כספית נקובה בדולר $?
מספר הקרן הוא 5115001. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.