מגדל אג"ח מדינה ומניות עד 10%
קרן נאמנות · מגדל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 6,041.49
5668.52 6066.07
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.47%
0.43% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.47% היקרה 0.72%
מיקום בין 19 הקרנות בקטגוריה · הזולה מביניהן
תשואה בשנה האחרונה
+6.58%
מתחילת השנה +3.05% 3 שנים +20.71% 5 שנים +18.16%
שווי נכסים
₪342 מיליון
מקום 7 בגודלה מבין 19 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.23 מיליארד
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2000
מה זו הקרן?
מגדל אג"ח מדינה ומניות עד 10% היא קרן נאמנות אקטיבית של מגדל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2000, מנהלת נכסים בהיקף ₪342 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.47% בשנה.
מנהל הקרןמגדל
מדד ייחוסתל גוב-כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2000
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.58%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.10%.
ביצועים
1Y+6.58%
מגדל אג"ח מדינה ומניות עד 10%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -2.7 15'
0.9 16'
2.5 17'
-2.7 18'
8.3 19'
1.6 20'
4.2 21'
-6.4 22'
4.9 23'
5.5 24'
9.0 25'
3.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.9 | -0.0 | -0.8 | 1.6 | 1.6 | -0.4 | -0.4 | 0.5 | ||||
| 2025'25 | 0.9 | 1.0 | -1.0 | 1.6 | 0.3 | 2.2 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.3 |
| 2024'24 | -0.1 | 0.6 | 0.2 | -0.8 | -0.6 | -0.3 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 0.9 |
| 2023'23 | 1.2 | -1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | -0.9 | -2.5 | 3.0 | 1.9 |
| 2022'22 | -1.2 | -0.8 | -0.2 | -0.5 | -1.8 | -0.2 | 1.1 | -0.7 | -1.4 | -0.2 | 0.1 | -0.8 |
| 2021'21 | 0.5 | -0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | -0.0 | 0.7 | 0.4 | 0.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.4%.
כמה היא עולה?
0.47% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪47 בשנה.
להשוואה: חציון העלות ב-19 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות הוא 0.62%, והזולה שבהן גובה 0.47%. זו הקרן הזולה ביותר בקטגוריה.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ76.4%
אג"ח קונצרני15.1%
קרנות6.7%
מניות4.9%
פיקדונות ומזומן0.1%
חשיפה למט"ח0.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 10.35% | |
| 02 | ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033 | 7.86% | |
| 03 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 7.64% | |
| 04 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 7.56% | |
| 05 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 7.14% | |
| 06 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 4.87% | |
| 07 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 4.22% | |
| 08 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 4.15% | |
| 09 | ממשל שקלית10/35 4.15% GOI1035 | 3.76% | |
| 10 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 3.24% |
10 החזקות גדולות מתוך 310 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
לא - זו הקרן הזולה ביותר מבין 19 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות.
הראל מדינה + 10% +7.27%
עלות 0.47% · ₪19 מיליון
מגדל אג"ח מדינה+10% +6.98%
עלות 0.53% · ₪71 מיליון
תמיר פישמן ממשלתי עד שנתיים +5% +5.50%
עלות 0.58% · ₪115 מיליון
ילין לפידות תיק ממשלתי + 10% +7.10%
עלות 0.59% · ₪68 מיליון
איילון מדינה + 10% +7.20%
עלות 0.60% · ₪26 מיליון
מור מדינה + 10% +7.92%
עלות 0.60% · ₪815 מיליון גדולה פי 2
לכל 19 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מגדל אג"ח מדינה ומניות עד 10%?
דמי הניהול הם 0.43% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.47% בשנה.
מה מספר הקרן של מגדל אג"ח מדינה ומניות עד 10%?
מספר הקרן הוא 5131057. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.