מגדל אג"ח מדינה+10%
קרן נאמנות · מגדל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 153.05
143.07 153.49
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.53%
0.49% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.47% היקרה 0.72%
מיקום בין 19 הקרנות בקטגוריה · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.98%
מתחילת השנה +3.08% 3 שנים +20.97% 5 שנים +17.78%
שווי נכסים
₪71 מיליון
מקום 14 בגודלה מבין 19 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.23 מיליארד
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2010
מה זו הקרן?
מגדל אג"ח מדינה+10% היא קרן נאמנות אקטיבית של מגדל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2010, מנהלת נכסים בהיקף ₪71 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.53% בשנה.
מנהל הקרןמגדל
מדד ייחוסתל גוב-כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2010
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.98%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.10%.
ביצועים
1Y+6.98%
מגדל אג"ח מדינה+10%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.0 15'
3.3 16'
3.1 17'
-1.1 18'
4.0 19'
1.0 20'
5.5 21'
-6.1 22'
4.1 23'
5.9 24'
8.6 25'
3.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.2 | 0.2 | -1.0 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | -0.4 | 0.5 | ||||
| 2025'25 | 0.7 | 0.9 | -1.1 | 1.3 | 0.2 | 2.6 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 0.5 |
| 2024'24 | -0.0 | 0.6 | 0.5 | -0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 0.8 |
| 2023'23 | 0.8 | -2.3 | 1.1 | 0.3 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | -1.0 | -2.4 | 3.0 | 1.9 |
| 2022'22 | -1.1 | -0.6 | -0.2 | -0.1 | -1.8 | -0.3 | 1.0 | -0.5 | -1.4 | -0.1 | -0.2 | -0.9 |
| 2021'21 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.1%.
כמה היא עולה?
0.53% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪53 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.49%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.53%
להשוואה: חציון העלות ב-19 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות הוא 0.62%, והזולה שבהן גובה 0.47% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ79.9%
אג"ח קונצרני9.6%
קרנות7.3%
מניות3.6%
פיקדונות ומזומן1.2%
חשיפה למט"ח1.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 19.81% | |
| 02 | ממשל שקלית07/31 3.75% GOI0731 | 17.76% | |
| 03 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 9.75% | |
| 04 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 9.74% | |
| 05 | ממשל שקלית10/35 4.15% GOI1035 | 7.55% | |
| 06 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 6.05% | |
| 07 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 4.53% | |
| 08 | ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033 | 2.94% | |
| 09 | הראל סל תא125 HRL.F2 | 2.02% | |
| 10 | US 10yr Ultra Fut Sep26 UXYU6 | 1.78% |
10 החזקות גדולות מתוך 138 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 2 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מגדל אג"ח מדינה ומניות עד 10% +6.58%
עלות 0.47% · ₪342 מיליון זולה ב-0.06%גדולה פי 5
הראל מדינה + 10% +7.27%
עלות 0.47% · ₪19 מיליון זולה ב-0.06%
תמיר פישמן ממשלתי עד שנתיים +5% +5.50%
עלות 0.58% · ₪115 מיליון
ילין לפידות תיק ממשלתי + 10% +7.10%
עלות 0.59% · ₪68 מיליון
איילון מדינה + 10% +7.20%
עלות 0.60% · ₪26 מיליון
מור מדינה + 10% +7.92%
עלות 0.60% · ₪815 מיליון גדולה פי 11
לכל 19 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מגדל אג"ח מדינה+10%?
דמי הניהול הם 0.49% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.53% בשנה.
מה מספר הקרן של מגדל אג"ח מדינה+10%?
מספר הקרן הוא 5115332. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.