מגדל אג"ח ישראל סולידית
קרן נאמנות · מגדל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 132.33
126.45 132.64
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.63%
0.59% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.28% היקרה 0.82%
מיקום בין 15 הקרנות בקטגוריה · 4 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.65%
מתחילת השנה +2.64% 3 שנים +13.07% 5 שנים +9.82%
שווי נכסים
₪6 מיליון
מקום 15 בגודלה מבין 15 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪698 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2000
מה זו הקרן?
מגדל אג"ח ישראל סולידית היא קרן נאמנות אקטיבית של מגדל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2000, מנהלת נכסים בהיקף ₪6 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.63% בשנה.
מנהל הקרןמגדל
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2000
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.65%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.91%.
ביצועים
1Y+4.65%
מגדל אג"ח ישראל סולידית
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.2 15'
0.5 16'
2.1 17'
-1.0 18'
4.4 19'
0.2 20'
3.0 21'
-4.9 22'
3.2 23'
2.8 24'
5.0 25'
2.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | -0.1 | -0.5 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | -0.3 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.2 | 0.7 | -0.2 | 0.8 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 |
| 2024'24 | -0.4 | 0.3 | -0.0 | -0.7 | -0.3 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 0.6 |
| 2023'23 | 0.8 | -2.2 | 1.2 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | -1.0 | -1.0 | 2.3 | 1.2 |
| 2022'22 | -1.1 | -0.8 | -0.1 | -0.4 | -1.3 | 0.3 | 0.5 | -0.7 | -1.0 | -0.1 | 0.0 | -0.3 |
| 2021'21 | 0.3 | -0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 4.9%.
כמה היא עולה?
0.63% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪63 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.59%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.63%
להשוואה: חציון העלות ב-15 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה) הוא 0.63%, והזולה שבהן גובה 0.28% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני66.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ30.2%
פיקדונות ומזומן2.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית10/35 4.15% GOI1035 | 15.44% | |
| 02 | ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033 | 10.84% | |
| 03 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 5.93% | |
| 04 | דיסקונט מנפיקים נדחים ח DSMN.B8 | 5.14% | |
| 05 | פועלים אגח102 POL.B102 | 4.43% | |
| 06 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 3.89% | |
| 07 | חשמל אגח32 ELEC.B32 | 3.67% | |
| 08 | מבנה אגח כד MVNE.B24 | 2.97% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 2.94% | |
| 10 | אלרוב נדלן אגח ז ALRP.B7 | 2.68% |
10 החזקות גדולות מתוך 50 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 4 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה) גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל שהם אג"ח סולידי ללא מניות +5.34%
עלות 0.28% · ₪68 מיליון זולה ב-0.35%גדולה פי 11
אנליסט סולידית +5.31%
עלות 0.51% · ₪6 מיליון זולה ב-0.13%
הראל תיק אג"ח סולידי עד שלוש שנים +4.71%
עלות 0.53% · ₪180 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 29
אנליסט סולידית LV +5.08%
עלות 0.53% · ₪40 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 6
קסם אקטיב AA ומעלה ו/או מדינה +5.38%
עלות 0.63% · ₪126 מיליון גדולה פי 20
איילון אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2028 +4.31%
עלות 0.63% · ₪35 מיליון גדולה פי 6
לכל 15 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה) ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מגדל אג"ח ישראל סולידית?
דמי הניהול הם 0.59% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.63% בשנה.
מה מספר הקרן של מגדל אג"ח ישראל סולידית?
מספר הקרן הוא 5131479. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.