מגדל אג"ח ומניות עד 20%
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
9,572.38 +0.00%
טווח 52 שבועות
9633.45
9012.73
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.79% מול הקרנות בקטגוריה
1.73%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
השוואת 55 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
מגדל אג"ח ומניות עד 20% היא קרן נאמנות אקטיבית של מגדל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות. הקרן פועלת משנת 2000, מנהלת נכסים בהיקף ₪72 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.79% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמגדל
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 38 מבין 55 הקרנות בקטגוריה)₪72 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.75%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.79%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.38%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.79%.
ביצועים
1Y+6.38%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
מגדל אג"ח ומניות עד 20%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.2 15'
1.1 16'
3.5 17'
-2.4 18'
9.2 19'
3.1 20'
8.4 21'
-7.2 22'
7.6 23'
8.6 24'
9.7 25'
2.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.3 | -0.2 | -0.6 | 1.8 | 1.3 | -0.8 | -0.3 | 0.5 | -0.1 | |||
| 2025'25 | 0.6 | 0.7 | -1.2 | 1.1 | 1.2 | 2.7 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 0.8 |
| 2024'24 | 0.4 | 1.6 | 0.9 | -1.1 | -0.1 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 0.9 |
| 2023'23 | 1.3 | -2.6 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | -0.8 | -3.4 | 4.2 | 2.4 |
| 2022'22 | -1.1 | -0.4 | 0.4 | -0.6 | -2.3 | -0.5 | 1.8 | -0.2 | -2.6 | -0.1 | -0.4 | -1.2 |
| 2021'21 | 0.7 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | -0.2 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 10.08% | |
| 02 | תכלית סל תלבונד60 TCH.F27 | 9.21% | |
| 03 | קסם ETF תלבונד ש50 KSM.F2 | 9.20% | |
| 04 | איביאי סל תלבונד צA IBI.F22 | 9.18% | |
| 05 | הראל סל תלבונד תשוא צמודת HRL.F69 | 9.02% | |
| 06 | מור סל (A4) ת''א125- MORE.S9 | 6.45% | |
| 07 | MTFסל תל בונד שקליA MTF.F80 | 5.96% | |
| 08 | US 10yr Ultra Fut Sep26 UXYU6 | 5.28% | |
| 09 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 4.47% | |
| 10 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 4.00% |
10 החזקות גדולות מתוך 124 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
קרנות53.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ23.8%
אג"ח קונצרני21.1%
מניות8.4%
פיקדונות ומזומן2.1%
חשיפה למט"ח2.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 54 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות, 13 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"א +8.43%
עלות 0.53% · ₪392 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 5
אביב שגב ניהול תיק השקעות 20/80 +7.97%
עלות 0.57% · ₪9 מיליון זולה ב-0.22%
טרגט 20/80 +7.23%
עלות 0.59% · ₪30 מיליון זולה ב-0.20%
קסם אקטיב 20/80 נקובה $ +7.93%
עלות 0.62% · ₪33 מיליון זולה ב-0.17%
הראל נבחרת 20/80 +6.47%
עלות 0.63% · ₪87 מיליון זולה ב-0.16%
מיטב 20/80 מודל ESG +9.04%
עלות 0.68% · ₪220 מיליון זולה ב-0.11%גדולה פי 3
לכל 55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מגדל אג"ח ומניות עד 20%?
דמי הניהול הם 0.75% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.79% בשנה.
מה מספר הקרן של מגדל אג"ח ומניות עד 20%?
מספר הקרן הוא 5131099. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.