ילין לפידות 20/80 צמיחה
קרן נאמנות · ילין לפידות
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 173.33
157.12 174.28
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.88%
0.84% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.73%
מיקום בין 55 הקרנות בקטגוריה · 39 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+10.27%
מתחילת השנה +4.71% 3 שנים +30.52% 5 שנים +32.32%
שווי נכסים
₪595 מיליון
מקום 12 בגודלה מבין 55 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪3.09 מיליארד
מנהל הקרן: ילין לפידות · פועלת מאז 2015
מה זו הקרן?
ילין לפידות 20/80 צמיחה היא קרן נאמנות אקטיבית של ילין לפידות, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות. הקרן פועלת משנת 2015, מנהלת נכסים בהיקף ₪595 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.88% בשנה.
מנהל הקרןילין לפידות
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2015
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +10.27%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +8.45%.
ביצועים
1Y+10.27%
ילין לפידות 20/80 צמיחה
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 7.0 16'
4.9 17'
-2.0 18'
9.3 19'
2.5 20'
9.1 21'
-8.2 22'
8.6 23'
9.4 24'
11.5 25'
4.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.1 | -0.6 | -0.2 | 2.6 | 1.2 | -0.5 | -0.2 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.6 | 0.5 | -1.1 | 0.9 | 1.6 | 2.9 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 0.4 | 1.2 |
| 2024'24 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | -0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.2 |
| 2023'23 | 1.6 | -1.9 | 1.0 | 1.0 | 2.2 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | -1.0 | -1.8 | 3.1 | 1.6 |
| 2022'22 | -1.4 | -0.7 | -0.0 | -0.5 | -2.8 | -0.1 | 1.4 | -0.3 | -2.5 | -0.1 | -0.3 | -1.0 |
| 2021'21 | 1.1 | -0.0 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 1.1 | 0.4 | 1.4 | 0.3 | 0.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.2%.
כמה היא עולה?
0.88% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪88 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.84%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.88%
להשוואה: חציון העלות ב-55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות הוא 0.84%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני59.9%
מניות15.6%
קרנות13.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ11.0%
פיקדונות ומזומן2.2%
חשיפה למט"ח3.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית %1.5 05/37 ממשק0537 | 4.46% | |
| 02 | ממשלתית שקלית %5.5 01/42 ממשק0142 | 3.67% | |
| 03 | פקדון בבנק מסוים | 2.21% | |
| 04 | דלר-P0310.0M606 | -2.20% | |
| 05 | קסם ETF תלבונד שקלי KSM.F84 | 2.15% | |
| 06 | הראל סל תלבונד ש 50 HRL.F003 | 2.10% | |
| 07 | תכלית סל תלבונד שקלי TCH.F43 | 1.21% | |
| 08 | ג'י סיטי אגח יב גיסי.ק12 | 1.20% | |
| 09 | אמות אגח ט אמות.ק9 | 1.16% | |
| 10 | MTF סל תלבונד שקל 50 MTF.F51 | 1.15% |
10 החזקות גדולות מתוך 273 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 39 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"א +10.52%
עלות 0.53% · ₪388 מיליון זולה ב-0.35%
אביב שגב ניהול תיק השקעות 20/80 +9.02%
עלות 0.57% · ₪9 מיליון זולה ב-0.31%
טרגט 20/80 +7.29%
עלות 0.59% · ₪30 מיליון זולה ב-0.29%
קסם אקטיב 20/80 נקובה $ +9.78%
עלות 0.62% · ₪33 מיליון זולה ב-0.26%
הראל נבחרת 20/80 +7.75%
עלות 0.63% · ₪87 מיליון זולה ב-0.25%
מיטב 20/80 מודל ESG +9.87%
עלות 0.68% · ₪215 מיליון זולה ב-0.20%
לכל 55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות 20/80 צמיחה?
דמי הניהול הם 0.84% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.88% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות 20/80 צמיחה?
מספר הקרן הוא 5122239. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.