ילין לפידות תיק אג"ח + 15%
קרן נאמנות · ילין לפידות
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 202.06
189.17 202.52
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.80%
0.76% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.32% היקרה 1.22%
מיקום בין 40 הקרנות בקטגוריה · 24 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.81%
מתחילת השנה +2.75% 3 שנים +24.51% 5 שנים +23.99%
שווי נכסים
₪325 מיליון
מקום 14 בגודלה מבין 40 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.06 מיליארד
מנהל הקרן: ילין לפידות · פועלת מאז 2010
מה זו הקרן?
ילין לפידות תיק אג"ח + 15% היא קרן נאמנות אקטיבית של ילין לפידות, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות. הקרן פועלת משנת 2010, מנהלת נכסים בהיקף ₪325 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.80% בשנה.
מנהל הקרןילין לפידות
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2010
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 50%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.81%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.71%.
ביצועים
1Y+6.81%
ילין לפידות תיק אג"ח + 15%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 2.1 15'
3.0 16'
4.8 17'
-1.5 18'
8.1 19'
1.5 20'
8.2 21'
-7.3 22'
5.8 23'
8.7 24'
9.2 25'
2.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | -0.2 | -0.8 | 2.0 | 1.1 | -0.5 | -0.1 | 0.5 | ||||
| 2025'25 | 0.5 | 0.8 | -0.8 | 0.9 | 1.0 | 2.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | -0.7 | -0.2 | 0.1 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
| 2023'23 | 0.9 | -2.2 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | -0.6 | -1.8 | 2.6 | 1.6 |
| 2022'22 | -1.2 | -0.8 | 0.1 | -0.5 | -2.6 | 0.1 | 1.3 | -0.5 | -2.2 | 0.1 | -0.5 | -0.8 |
| 2021'21 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.3%.
כמה היא עולה?
0.80% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪80 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.76%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.80%
להשוואה: חציון העלות ב-40 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.32% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני48.6%
קרנות26.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ11.8%
מניות10.9%
פיקדונות ומזומן3.7%
חשיפה למט"ח3.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | תכלית סל תלבונד שקלי TCH.F43 | 4.42% | |
| 02 | קסם ETF תלבונד שקלי KSM.F84 | 4.23% | |
| 03 | ממשלתית שקלית %1.5 05/37 ממשק0537 | 3.96% | |
| 04 | MTF סל תלבונד שקל 50 MTF.F51 | 3.10% | |
| 05 | פקדון בבנק מסוים | 3.02% | |
| 06 | דלר-P0310.0M606 | -2.81% | |
| 07 | ממשלתית שקלית %1.3 04/32 ממשק0432 | 2.59% | |
| 08 | מליסרון אגח יט מלסר.ק19 | 2.48% | |
| 09 | MTF סל תלבונד שקלי MTF.F5 | 1.97% | |
| 10 | ממשלתית שקלית %5.5 01/42 ממשק0142 | 1.68% |
10 החזקות גדולות מתוך 222 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 24 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל שנהב אג"ח +4.83%
עלות 0.32% · ₪40 מיליון זולה ב-0.48%
מיטב תיק אג"ח + 15% +8.94%
עלות 0.38% · ₪73 מיליון זולה ב-0.42%
אנליסט 15/85 +9.19%
עלות 0.48% · ₪27 מיליון זולה ב-0.32%
הראל 15/85 +7.96%
עלות 0.62% · ₪170 מיליון זולה ב-0.18%
מיטב 15/85 מודל ESG +9.34%
עלות 0.68% · ₪11 מיליון זולה ב-0.12%
איילון תיק 15/85 +8.19%
עלות 0.69% · ₪27 מיליון זולה ב-0.11%
לכל 40 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות תיק אג"ח + 15%?
דמי הניהול הם 0.76% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.80% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות תיק אג"ח + 15%?
מספר הקרן הוא 5115092. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.