ילין לפידות מחקה S&P World מנוטרלת דולר
קרן מחקה · עוקבת אחרי S&P World
מחיר · 22/09
128.51 +0.00%
טווח 52 שבועות
130.61
108.80
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.02% מול הקרנות בקטגוריה
1.33%
0
מדד עוקב
S&P World
השוואת 2 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
ילין לפידות מחקה S&P World מנוטרלת דולר היא קרן נאמנות מחקה של ילין לפידות, העוקבת אחרי מדד S&P World, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪17 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.02% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןילין לפידות
מדד עוקבS&P World
שווי נכסים (מקום 6 מבין 7 הקרנות בקטגוריה)₪17 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.02%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +14.83%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+14.83%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
ילין לפידות מחקה S&P World מנוטרלת דולר
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.5 | 0.6 | -5.2 | 7.7 | 4.5 | -1.3 | 0.9 | 1.9 | 0.1 | |||
| 2025'25 | -0.8 | -4.0 | 0.0 | 5.7 | 4.1 | 0.0 | 3.9 | 3.5 | 1.5 | 0.1 | 1.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -16.8%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_230725_365_90_ND_2_Y_1_12_01 SPDKLMUN | 85.97% | |
| 02 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 27.67% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 17.16% | |
| 04 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 11.37% | |
| 05 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 6.99% | |
| 06 | מלווה קצר מועד1216 TR1216 | 6.57% | |
| 07 | ISHARES MSCI WORLD ETF URTH US | 6.00% | |
| 08 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 5.49% | |
| 09 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 5.20% | |
| 10 | SPOT_USDILS USDILS | -5.05% |
10 החזקות גדולות מתוך 30 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות94.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ76.1%
פיקדונות ומזומן15.1%
קרנות6.0%
אג"ח קונצרני0.9%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 6 קרנות בקטגוריית גלובלי- שווקים מפותחים - זו הזולה ביותר מביניהן. אלה הבולטות:
MTF מחקה MSCI World מנוטרלת דולר +14.43%
עלות 0.33% · ₪115 מיליון גדולה פי 7
קסם KTF MSCI World מנוטרלת דולר +14.61%
עלות 0.33% · ₪196 מיליון גדולה פי 12
תכלית TTF World Top 100 ex US iNDEX מנוטרלת דולר —
עלות 0.53% · ₪17 מיליון
קסם KTF TipRanks Global Momentum Analysts iNDEX מנוטרלת דולר —
עלות 0.72% · ₪31 מיליון גדולה פי 2
תכלית סל MSCI World מנוטרלת דולר +14.04%
עלות 1.13% · ₪54 מיליון גדולה פי 3
קסם MSCI World ETF מנוטרלת דולר +15.08%
עלות 1.33% · ₪37 מיליון גדולה פי 2
לכל 7 הקרנות בקטגוריית גלובלי- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות מחקה S&P World מנוטרלת דולר?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.02% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות מחקה S&P World מנוטרלת דולר?
מספר הקרן הוא 5139316. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות ילין לפידות מחקה S&P World (מספר 5139308) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.02%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.