ילין לפידות מדינה + 20%
קרן נאמנות · ילין לפידות
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 128.27
118.30 129.41
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.58%
0.54% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 0.79%
מיקום בין 12 הקרנות בקטגוריה · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+8.43%
מתחילת השנה +3.24% 3 שנים +24.89% 5 שנים +21.41%
שווי נכסים
₪32 מיליון
מקום 8 בגודלה מבין 12 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.32 מיליארד
מנהל הקרן: ילין לפידות · פועלת מאז 2019
מה זו הקרן?
ילין לפידות מדינה + 20% היא קרן נאמנות אקטיבית של ילין לפידות, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות. הקרן פועלת משנת 2019, מנהלת נכסים בהיקף ₪32 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.58% בשנה.
מנהל הקרןילין לפידות
מדד ייחוסתל גוב-כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2019
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +8.43%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +8.04%.
ביצועים
1Y+8.43%
ילין לפידות מדינה + 20%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.7 20'
7.2 21'
-6.9 22'
2.3 23'
7.6 24'
11.0 25'
3.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.3 | 0.4 | -1.5 | 2.4 | 1.5 | -1.2 | -0.0 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.7 | 0.9 | -1.1 | 1.4 | 0.7 | 3.0 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.8 |
| 2024'24 | -0.2 | 1.3 | 0.5 | -1.3 | -0.4 | -0.3 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 2.4 | 1.2 |
| 2023'23 | 0.5 | -2.2 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | -0.1 | -0.6 | -2.3 | 2.4 | 1.6 |
| 2022'22 | -1.0 | -0.6 | -0.2 | -0.1 | -2.1 | -0.5 | 1.1 | -0.5 | -2.5 | 0.6 | -0.4 | -1.1 |
| 2021'21 | 0.6 | -0.6 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | -0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.9%.
כמה היא עולה?
0.58% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪58 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.54%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.58%
להשוואה: חציון העלות ב-12 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות הוא 0.65%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ81.3%
מניות10.9%
קרנות6.7%
פיקדונות ומזומן0.2%
חשיפה למט"ח1.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית %1.3 04/32 ממשק0432 | 22.50% | |
| 02 | ממשלתית צמודה %1.10 1028 ממצמ1028 | 14.62% | |
| 03 | ממשלתית צמודה %1.6 1033 ממצמ1033 | 13.60% | |
| 04 | ממשלתית שקלית %2.25 09/28 ממשק0928 | 9.19% | |
| 05 | ממשלתית שקלית %1.5 05/37 ממשק0537 | 7.42% | |
| 06 | ממשלתית צמודה %0.5 0529 ממצמ0529 | 6.07% | |
| 07 | ממשל שקלית %4 3/35 ממשק0335 | 3.64% | |
| 08 | ממשלתית צמודה %0.75 0527 ממצמ0527 | 2.22% | |
| 09 | MTF סל SP 500 ממ MTF.F25 | 1.67% | |
| 10 | MTF סל תא 125 MTF.F91 | 1.47% |
10 החזקות גדולות מתוך 60 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 1 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מדינה + 20% +10.15%
עלות 0.53% · ₪170 מיליון זולה ב-0.05%גדולה פי 5
מגדל אג"ח מדינה + 15% +7.13%
עלות 0.61% · ₪9 מיליון
אילים אג"ח מדינה + 20% —
עלות 0.62% · ₪1 מיליון
סיגמא מדינה + 20% +9.36%
עלות 0.63% · ₪1.32 מיליארד גדולה פי 42
אי.בי.אי. מדינה + 20% —
עלות 0.64% · ₪22 מיליון
מור אג"ח מדינה + 15% +8.14%
עלות 0.66% · ₪275 מיליון גדולה פי 9
לכל 12 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות מדינה + 20%?
דמי הניהול הם 0.54% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.58% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות מדינה + 20%?
מספר הקרן הוא 5130208. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.