ילין לפידות מדינה שקלי ללא מניות
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
137.58 +0.00%
טווח 52 שבועות
140.07
131.93
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.80% מול הקרנות בקטגוריה
0.94%
0
קטגוריה
אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות
השוואת 18 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
ילין לפידות מדינה שקלי ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של ילין לפידות, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2010, מנהלת נכסים בהיקף ₪11 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.80% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןילין לפידות
מדד ייחוסתל גוב – לא צמודות
שווי נכסים (מקום 18 מבין 18 הקרנות בקטגוריה)₪11 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.76%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.80%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.36%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.51%.
ביצועים
1Y+4.36%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
ילין לפידות מדינה שקלי ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 2.8 15'
1.4 16'
3.3 17'
-2.0 18'
4.9 19'
0.7 20'
0.1 21'
-7.5 22'
2.8 23'
2.6 24'
6.6 25'
1.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.1 | 0.3 | -1.3 | 0.8 | 1.9 | 0.5 | -0.9 | 0.3 | -0.8 | |||
| 2025'25 | 0.6 | 0.7 | -0.5 | 1.1 | -0.7 | 2.3 | -0.5 | 1.1 | 0.5 | 1.4 | 0.3 | 0.2 |
| 2024'24 | -0.2 | 0.3 | -0.3 | -1.3 | -1.0 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | -0.2 | 0.5 | 2.1 | 0.5 |
| 2023'23 | 0.8 | -2.3 | 1.3 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | -0.9 | -1.3 | 1.9 | 1.5 |
| 2022'22 | -1.6 | -1.4 | -1.0 | -0.4 | -1.0 | -0.2 | 0.9 | -1.5 | -1.4 | 0.3 | 0.2 | -0.7 |
| 2021'21 | -0.1 | -0.3 | 0.3 | 0.1 | -0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | -0.5 | -0.4 | 1.1 | -0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.5%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית %1.3 04/32 ממשק0432 | 38.12% | |
| 02 | ממשלתית שקלית %1.5 05/37 ממשק0537 | 24.52% | |
| 03 | ממשלתית שקלית %2.25 09/28 ממשק0928 | 12.47% | |
| 04 | ממשל שקלית %4 3/35 ממשק0335 | 10.54% | |
| 05 | פקדון בבנק מסוים | 3.94% | |
| 06 | ממשל שקלית %3.75 02/29 ממשק0229 | 2.39% | |
| 07 | תכלית סל תלבונד שקלי TCH.F43 | 2.14% | |
| 08 | ממשל שקלית %4.60 8/29 ממשק0829 | 1.89% | |
| 09 | מלווה קצר מועד 916 מקמ916 | 0.46% | |
| 10 | ממשלתית משתנה 11/30 מממש1130 | 0.45% |
10 החזקות גדולות מתוך 19 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ91.0%
פיקדונות ומזומן3.9%
קרנות2.1%
אג"ח קונצרני1.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 17 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות, 15 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל שקלית ממשלתית +4.74%
עלות 0.29% · ₪95 מיליון זולה ב-0.51%גדולה פי 9
אי.בי.אי. ממשלתי שקלי קצר פלוס +4.57%
עלות 0.40% · ₪62 מיליון זולה ב-0.40%גדולה פי 6
הראל מדינה שקלית +4.97%
עלות 0.41% · ₪427 מיליון זולה ב-0.39%גדולה פי 38
איילון מדינה שקלי ואג"ח בנקים - עד 2.5 שנים +3.83%
עלות 0.46% · ₪17 מיליון זולה ב-0.34%
ילין לפידות מדינה שקלי 1-4 שנים +4.44%
עלות 0.47% · ₪64 מיליון זולה ב-0.33%גדולה פי 6
קסם אקטיב ממשלתי שקלי עד שנתיים +4.05%
עלות 0.48% · ₪101 מיליון זולה ב-0.32%גדולה פי 9
לכל 18 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות מדינה שקלי ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.76% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.80% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות מדינה שקלי ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5115712. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.