טרגט אג"ח ללא מניות

Q: מה דמי הניהול של טרגט אג"ח ללא מניות?

דמי הניהול הם 0.55% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.59% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של טרגט אג"ח ללא מניות?

מספר הקרן הוא 5116637. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · איילון

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 161.97

153.41 162.52

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.59%

0.55% ניהול + 0.04% נאמנות

הזולה 0.00% היקרה 1.53%

מיקום בין 45 הקרנות בקטגוריה · 5 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+5.50%

מתחילת השנה +2.94% 3 שנים +20.53% 5 שנים +18.80%

שווי נכסים

₪334 מיליון

מקום 13 בגודלה מבין 45 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪1.94 מיליארד

מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2011

מה זו הקרן?

טרגט אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2011, מנהלת נכסים בהיקף ₪334 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.59% בשנה.

מנהל הקרןאיילון

מדד ייחוסAll-Bond כללי

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2011

חשיפה למניותללא חשיפה

חשיפה למט"חעד 10%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +5.50%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.16%.

ביצועים

1Y+5.50%

טרגט אג"ח ללא מניות

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

1.7

15'

2.5

16'

5.1

17'

-6.9

18'

6.9

19'

-3.6

20'

4.3

21'

-9.5

22'

9.2

23'

7.9

24'

6.1

25'

2.9

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.6	-0.3	-0.2	0.8	1.3	0.6	-0.3	0.3
2025'25	0.3	0.8	-0.2	0.7	0.0	1.4	0.2	0.7	0.5	1.0	0.2	0.4
2024'24	0.4	0.4	0.6	-0.1	-0.4	0.4	1.0	1.1	0.4	1.1	1.5	1.1
2023'23	4.4	-1.1	0.9	0.4	0.6	0.2	0.9	0.6	0.0	-0.5	1.5	0.9
2022'22	-1.1	-1.0	-0.3	-0.2	-2.1	0.4	1.3	-0.7	-1.7	-2.2	-0.7	-1.6
2021'21	0.2	0.1	0.8	0.3	0.5	0.4	0.1	0.6	0.0	0.7	0.8	-0.2

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.5%.

כמה היא עולה?

0.59% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪59 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.55%

דמי נאמנות0.04%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת0.59%

להשוואה: חציון העלות ב-45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה הוא 0.78%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח קונצרני80.7%

אג"ח ממשלתי ומק"מ19.2%

פיקדונות ומזומן0.5%

חשיפה למט"ח2.2%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152	4.21%
02	עזריאלי אגח ט AZRL.B9	3.05%
03	ג'י סיטי אגח יד GCT.B14	2.98%
04	מלווה קצר מועד117 TR117	2.64%
05	מלווה קצר מועד1116 TR1116	2.30%
06	מלווה קצר מועד317 TR317	1.80%
07	אפי נכסים אגח טז AFPR.B16	1.69%
08	אדגר אגח יג ADGR.B13	1.66%
09	ממשל שקלית0347 GOI0347	1.64%
10	הכשרת הישוב אגח26 ILDC.B26	1.62%