טרגט אג"ח ללא מניות
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
161.39 +0.00%
טווח 52 שבועות
162.52
153.98
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.59% מול הקרנות בקטגוריה
1.53%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
השוואת 45 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
טרגט אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2011, מנהלת נכסים בהיקף ₪344 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.59% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 13 מבין 45 הקרנות בקטגוריה)₪344 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.55%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.59%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.90%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.50%.
ביצועים
1Y+4.90%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
טרגט אג"ח ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.7 15'
2.5 16'
5.1 17'
-6.9 18'
6.9 19'
-3.6 20'
4.3 21'
-9.5 22'
9.2 23'
7.9 24'
6.1 25'
2.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | -0.3 | -0.2 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | -0.3 | 0.3 | -0.3 | |||
| 2025'25 | 0.3 | 0.8 | -0.2 | 0.7 | 0.0 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.1 | -0.4 | 0.4 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 1.1 |
| 2023'23 | 4.4 | -1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | -0.5 | 1.5 | 0.9 |
| 2022'22 | -1.1 | -1.0 | -0.3 | -0.2 | -2.1 | 0.4 | 1.3 | -0.7 | -1.7 | -2.2 | -0.7 | -1.6 |
| 2021'21 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | -0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.5%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 4.21% | |
| 02 | עזריאלי אגח ט AZRL.B9 | 3.05% | |
| 03 | ג'י סיטי אגח יד GCT.B14 | 2.98% | |
| 04 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 2.64% | |
| 05 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 2.30% | |
| 06 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 1.80% | |
| 07 | אפי נכסים אגח טז AFPR.B16 | 1.69% | |
| 08 | אדגר אגח יג ADGR.B13 | 1.66% | |
| 09 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 1.64% | |
| 10 | הכשרת הישוב אגח26 ILDC.B26 | 1.62% |
10 החזקות גדולות מתוך 374 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני80.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ19.2%
פיקדונות ומזומן0.5%
חשיפה למט"ח2.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 44 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, 4 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה +6.11%
עלות 0.41% · ₪578 מיליון זולה ב-0.18%
אנליסט אג"ח ללא מניות +5.38%
עלות 0.51% · ₪40 מיליון זולה ב-0.09%
הראל אג"ח ישראל - נקובה $ +4.76%
עלות 0.53% · ₪45 מיליון זולה ב-0.06%
מגדל אג"ח לפדיון עד 2030 +4.66%
עלות 0.53% · ₪69 מיליון זולה ב-0.06%
מיטב אג"ח ללא מניות +5.34%
עלות 0.62% · ₪528 מיליון
מיטב אג"ח מודל ESG +7.37%
עלות 0.62% · ₪745 מיליון גדולה פי 2
לכל 45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של טרגט אג"ח ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.55% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.59% בשנה.
מה מספר הקרן של טרגט אג"ח ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5116637. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.