מיטב אג"ח ללא מניות
קרן נאמנות · מיטב
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 125.86
118.48 126.31
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.62%
0.59% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 1.53%
מיקום בין 45 הקרנות בקטגוריה · 6 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.23%
מתחילת השנה +3.27% 3 שנים +19.42%
שווי נכסים
₪508 מיליון
מקום 10 בגודלה מבין 45 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.94 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2021
מה זו הקרן?
מיטב אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪508 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.62% בשנה.
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2021
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.23%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.16%.
ביצועים
1Y+6.23%
מיטב אג"ח ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -0.4 22'
5.2 23'
5.7 24'
6.9 25'
3.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.8 | -0.2 | -0.5 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | -0.4 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.7 | -0.5 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | -0.5 | -0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 1.0 |
| 2023'23 | 1.2 | -2.3 | 1.4 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | -0.7 | -1.2 | 2.6 | 1.3 |
| 2022'22 | -0.6 | -0.6 | 0.0 | -0.3 | -1.0 | 1.4 | 1.2 | -0.2 | -0.9 | 0.6 | 0.2 | -0.2 |
| 2021'21 | 1.6 | 1.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -4.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 0.4%.
כמה היא עולה?
0.62% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪62 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.59%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.62%
להשוואה: חציון העלות ב-45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה הוא 0.78%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני63.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ28.9%
קרנות6.4%
פיקדונות ומזומן1.1%
חשיפה למט"ח0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 4.20% | |
| 02 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 3.90% | |
| 03 | תכלית סל תלבונד שקלי TCH.F34 | 3.71% | |
| 04 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 3.08% | |
| 05 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 2.85% | |
| 06 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 2.64% | |
| 07 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 2.44% | |
| 08 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 2.22% | |
| 09 | תכלית סל תלבונד מאגר TCH.F104 | 2.21% | |
| 10 | מלווה קצר מועד417 TR417 | 1.78% |
10 החזקות גדולות מתוך 431 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 6 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ב. אלטרנטיב אג"ח —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.62%
הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה +6.93%
עלות 0.41% · ₪550 מיליון זולה ב-0.21%
אנליסט אג"ח ללא מניות +6.40%
עלות 0.51% · ₪35 מיליון זולה ב-0.11%
הראל אג"ח ישראל - נקובה $ +5.52%
עלות 0.53% · ₪44 מיליון זולה ב-0.09%
מגדל אג"ח לפדיון עד 2030 +5.14%
עלות 0.53% · ₪68 מיליון זולה ב-0.09%
טרגט אג"ח ללא מניות +5.50%
עלות 0.59% · ₪334 מיליון זולה ב-0.03%
לכל 45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב אג"ח ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.59% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.62% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב אג"ח ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5134036. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.