מיטב אג"ח ללא מניות
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
125.35 +0.00%
טווח 52 שבועות
126.31
119.07
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.62% מול הקרנות בקטגוריה
1.53%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
השוואת 45 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
מיטב אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪528 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.62% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 10 מבין 45 הקרנות בקטגוריה)₪528 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.59%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.62%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.34%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.50%.
ביצועים
1Y+5.34%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
מיטב אג"ח ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -0.4 22'
5.2 23'
5.7 24'
6.9 25'
2.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.8 | -0.2 | -0.5 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | -0.4 | 0.5 | -0.4 | |||
| 2025'25 | 0.4 | 0.7 | -0.5 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | -0.5 | -0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 1.0 |
| 2023'23 | 1.2 | -2.3 | 1.4 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | -0.7 | -1.2 | 2.6 | 1.3 |
| 2022'22 | -0.6 | -0.6 | 0.0 | -0.3 | -1.0 | 1.4 | 1.2 | -0.2 | -0.9 | 0.6 | 0.2 | -0.2 |
| 2021'21 | 1.6 | 1.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -4.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 0.4%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 4.20% | |
| 02 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 3.90% | |
| 03 | תכלית סל תלבונד שקלי TCH.F34 | 3.71% | |
| 04 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 3.08% | |
| 05 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 2.85% | |
| 06 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 2.64% | |
| 07 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 2.44% | |
| 08 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 2.22% | |
| 09 | תכלית סל תלבונד מאגר TCH.F104 | 2.21% | |
| 10 | מלווה קצר מועד417 TR417 | 1.78% |
10 החזקות גדולות מתוך 431 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני63.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ28.9%
קרנות6.4%
פיקדונות ומזומן1.1%
חשיפה למט"ח0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 44 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, 5 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה +6.11%
עלות 0.41% · ₪578 מיליון זולה ב-0.21%
אנליסט אג"ח ללא מניות +5.38%
עלות 0.51% · ₪40 מיליון זולה ב-0.11%
הראל אג"ח ישראל - נקובה $ +4.76%
עלות 0.53% · ₪45 מיליון זולה ב-0.09%
מגדל אג"ח לפדיון עד 2030 +4.66%
עלות 0.53% · ₪69 מיליון זולה ב-0.09%
טרגט אג"ח ללא מניות +4.90%
עלות 0.59% · ₪344 מיליון זולה ב-0.03%
מיטב אג"ח מודל ESG +7.37%
עלות 0.62% · ₪745 מיליון
לכל 45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב אג"ח ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.59% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.62% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב אג"ח ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5134036. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.