מיטב אג"ח מודל ESG
קרן נאמנות
מחיר · 12/11
113.55 +0.00%
טווח 52 שבועות
114.29
108.21
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.62% מול הקרנות בקטגוריה
1.53%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
השוואת 45 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
מיטב אג"ח מודל ESG היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪1.03 מיליארד והעלות הכוללת בה היא 0.62% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסAll-Bond צמוד
שווי נכסים (מקום 3 מבין 45 הקרנות בקטגוריה)₪1.03 מיליארד
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.59%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.62%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.93%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +2.56%.
ביצועים
1Y+4.93%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
מיטב אג"ח מודל ESG
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.0 | -0.1 | -0.1 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | -0.2 | 0.5 | -0.4 | -0.1 | 0.0 | |
| 2025'25 | 1.3 | 0.5 | 2.1 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.0%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | 5.63% | |
| 02 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 3.01% | |
| 03 | חברה לישראל אגח14 ILC.B14 | 2.83% | |
| 04 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 2.20% | |
| 05 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 2.04% | |
| 06 | ישראל קנדה אגח ז ISCN.B7 | 2.02% | |
| 07 | ממן אגח ג MMAN.B3 | 1.97% | |
| 08 | אלוני חץ אגח יז ALHE.B17 | 1.89% | |
| 09 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 1.71% | |
| 10 | אנלייט אנר אגח ז ENLT.B7 | 1.71% |
10 החזקות גדולות מתוך 355 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני83.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ7.8%
פיקדונות ומזומן5.6%
חשיפה למט"ח0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 44 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, 5 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה +3.99%
עלות 0.41% · ₪615 מיליון זולה ב-0.21%
אנליסט אג"ח ללא מניות +3.46%
עלות 0.51% · ₪43 מיליון זולה ב-0.11%
הראל אג"ח ישראל - נקובה $ +3.50%
עלות 0.53% · ₪47 מיליון זולה ב-0.09%
מגדל אג"ח לפדיון עד 2030 +3.99%
עלות 0.53% · ₪76 מיליון זולה ב-0.09%
טרגט אג"ח ללא מניות +2.48%
עלות 0.59% · ₪345 מיליון זולה ב-0.03%
מיטב אג"ח ללא מניות +3.11%
עלות 0.62% · ₪534 מיליון
לכל 45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב אג"ח מודל ESG?
דמי הניהול הם 0.59% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.62% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב אג"ח מודל ESG?
מספר הקרן הוא 5140355. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.