הראל 15/85 - נקובה $
קרן נאמנות · הראל
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 137.93
127.19 138.56
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.73%
0.69% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.32% היקרה 1.22%
מיקום בין 40 הקרנות בקטגוריה · 11 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+8.38%
מתחילת השנה +3.61% 3 שנים +31.70% 5 שנים +35.01%
שווי נכסים
₪292 מיליון
מקום 17 בגודלה מבין 40 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.06 מיליארד
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2021
מה זו הקרן?
הראל 15/85 - נקובה $ היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות. הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪292 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.73% בשנה.
מנהל הקרןהראל
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2021
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +8.38%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.71%.
ביצועים
1Y+8.38%
הראל 15/85 - נקובה $
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -4.9 22'
7.6 23'
10.5 24'
11.7 25'
3.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.4 | 0.1 | -0.9 | 2.2 | 1.1 | -0.7 | -0.4 | 0.8 | ||||
| 2025'25 | 1.0 | 0.7 | -1.2 | 1.5 | 1.3 | 2.8 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 1.0 |
| 2024'24 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | -0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 2.0 | 1.1 |
| 2023'23 | 1.2 | -2.0 | 1.1 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | -2.7 | 3.6 | 2.0 |
| 2022'22 | -1.2 | -0.7 | 0.3 | -0.4 | -1.9 | -0.6 | 1.3 | 0.1 | -2.0 | 0.7 | 0.1 | -0.8 |
| 2021'21 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 1.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 4.9%.
כמה היא עולה?
0.73% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪73 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.69%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.73%
להשוואה: חציון העלות ב-40 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.32% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני60.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ26.7%
מניות8.7%
פיקדונות ומזומן8.5%
קרנות6.4%
חשיפה למט"ח100.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | F_120526_63_63_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 28.77% | |
| 02 | F_020326_99_99_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 21.29% | |
| 03 | F_140426_155_155_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 19.43% | |
| 04 | US 10yr Ultra Fut Sep26 UXYU6 | 6.42% | |
| 05 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 6.30% | |
| 06 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 5.16% | |
| 07 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.57% | |
| 08 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 3.46% | |
| 09 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 3.22% | |
| 10 | פועלים אגח102 POL.B102 | 2.85% |
10 החזקות גדולות מתוך 261 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 11 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל שנהב אג"ח +4.83%
עלות 0.32% · ₪40 מיליון זולה ב-0.41%
מיטב תיק אג"ח + 15% +8.94%
עלות 0.38% · ₪73 מיליון זולה ב-0.35%
אנליסט 15/85 +9.19%
עלות 0.48% · ₪27 מיליון זולה ב-0.25%
הראל 15/85 +7.96%
עלות 0.62% · ₪170 מיליון זולה ב-0.11%
מיטב 15/85 מודל ESG +9.34%
עלות 0.68% · ₪11 מיליון זולה ב-0.05%
איילון תיק 15/85 +8.19%
עלות 0.69% · ₪27 מיליון זולה ב-0.04%
לכל 40 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל 15/85 - נקובה $?
דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.73% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל 15/85 - נקובה $?
מספר הקרן הוא 5132998. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.