הראל תיק סולידי ללא מניות

Q: מה דמי הניהול של הראל תיק סולידי ללא מניות?

דמי הניהול הם 0.68% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.72% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של הראל תיק סולידי ללא מניות?

מספר הקרן הוא 5115894. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · הראל

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 141.92

134.97 142.21

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.72%

0.68% ניהול + 0.04% נאמנות

הזולה 0.28% היקרה 0.82%

מיקום בין 15 הקרנות בקטגוריה · 12 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+5.15%

מתחילת השנה +2.73% 3 שנים +14.89% 5 שנים +13.98%

שווי נכסים

₪37 מיליון

מקום 12 בגודלה מבין 15 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪698 מיליון

מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2011

מה זו הקרן?

הראל תיק סולידי ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2011, מנהלת נכסים בהיקף ₪37 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.72% בשנה.

מנהל הקרןהראל

מדד ייחוסתל גוב-כללי

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2011

חשיפה למניותללא חשיפה

חשיפה למט"חעד 30%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +5.15%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.91%.

ביצועים

1Y+5.15%

הראל תיק סולידי ללא מניות

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

0.0

15'

0.1

16'

2.2

17'

-1.1

18'

4.9

19'

0.0

20'

2.3

21'

-3.2

22'

3.4

23'

4.1

24'

5.6

25'

2.7

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.6	0.1	-0.6	0.9	1.1	0.6	-0.2	0.2
2025'25	0.3	0.7	-0.3	0.9	-0.1	1.4	-0.0	0.7	0.6	0.7	0.2	0.4
2024'24	-0.0	0.4	0.3	-0.3	-0.2	0.0	0.7	0.8	0.4	0.2	1.0	0.6
2023'23	0.3	-1.1	0.8	0.1	1.0	0.0	0.3	0.4	-0.3	-0.9	1.8	0.9
2022'22	-1.3	-0.8	-0.2	0.0	-1.1	0.4	0.6	-0.6	-0.6	0.4	0.0	-0.0
2021'21	0.3	-0.4	0.5	0.2	0.4	0.2	0.2	0.5	-0.1	0.2	0.5	-0.2

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -4.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 3.2%.

כמה היא עולה?

0.72% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪72 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.68%

דמי נאמנות0.04%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת0.72%

להשוואה: חציון העלות ב-15 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה) הוא 0.63%, והזולה שבהן גובה 0.28% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח קונצרני68.5%

אג"ח ממשלתי ומק"מ30.4%

פיקדונות ומזומן1.1%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432	8.51%
02	ממשל שקלית3/35 4% GOI0335	8.12%
03	ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330	5.82%
04	פועלים אגח102 POL.B102	4.78%
05	לאומי אגח סד187 ' LUM.B187	4.44%
06	שטראוס אגח ו' STRS.B6	3.49%
07	ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431	3.30%
08	בינל הנפקות אגח יד INIS.B14	3.17%
09	ממשל צמודה0527 CPI0527	3.03%
10	הפניקס אגח6 PHOE.B6	2.98%