הראל שהם אג"ח סולידי ללא מניות
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
119.88 +0.00%
טווח 52 שבועות
120.28
114.51
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.28% מול הקרנות בקטגוריה
0.82%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)
השוואת 15 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
הראל שהם אג"ח סולידי ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2019, מנהלת נכסים בהיקף ₪69 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.28% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןהראל
מדד ייחוסתל בונד-שקלי AA-AAA
שווי נכסים (מקום 8 מבין 15 הקרנות בקטגוריה)₪69 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי נאמנות0.03%
שיעור הוספה1.00%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.28%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.76%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.10%.
ביצועים
1Y+4.76%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
הראל שהם אג"ח סולידי ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.1 20'
2.4 21'
-5.0 22'
3.8 23'
4.3 24'
5.9 25'
2.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | 0.1 | -0.4 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | -0.1 | 0.4 | -0.1 | |||
| 2025'25 | 0.3 | 0.6 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | -0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.6 |
| 2023'23 | 0.5 | -1.4 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | -0.4 | -1.5 | 2.3 | 0.9 |
| 2022'22 | -1.2 | -1.0 | -0.2 | -0.6 | -1.9 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | -0.9 | 0.4 | 0.1 | -0.3 |
| 2021'21 | 0.1 | -0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | -0.3 | 0.5 | 0.6 | -0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.0%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 7.60% | |
| 02 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 6.52% | |
| 03 | ממשל שקלית02/29 3.75% GOI0229 | 6.00% | |
| 04 | ממשל שקלית0327 GOI0327 | 5.85% | |
| 05 | בינלאומי הנפק התח כה INIS.B25 | 5.38% | |
| 06 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 4.29% | |
| 07 | הפניקס אגח6 PHOE.B6 | 4.15% | |
| 08 | פועלים אגח102 POL.B102 | 3.98% | |
| 09 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 3.80% | |
| 10 | מזרחי טפ הנפק התח53 MZIS.B53 | 3.58% |
10 החזקות גדולות מתוך 70 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני65.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ33.4%
פיקדונות ומזומן1.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 14 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה) - זו הזולה ביותר מביניהן. אלה הבולטות:
אנליסט סולידית +4.04%
עלות 0.51% · ₪7 מיליון
הראל תיק אג"ח סולידי עד שלוש שנים +4.23%
עלות 0.53% · ₪160 מיליון גדולה פי 2
אנליסט סולידית LV +4.40%
עלות 0.53% · ₪41 מיליון
מגדל אג"ח ישראל סולידית +3.82%
עלות 0.63% · ₪7 מיליון
איילון אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2028 +4.10%
עלות 0.63% · ₪35 מיליון
מגדל סולידית +3.61%
עלות 0.63% · ₪48 מיליון
לכל 15 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה) ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל שהם אג"ח סולידי ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.25% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.28% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל שהם אג"ח סולידי ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5128897. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.