הראל עוקבת תיק מס' 2 - הבנק הבינלאומי
קרן נאמנות · הראל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 141.63
133.33 142.03
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.80%
0.76% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.32% היקרה 1.22%
מיקום בין 40 הקרנות בקטגוריה · 24 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.23%
מתחילת השנה +3.33% 3 שנים +18.30% 5 שנים +17.72%
שווי נכסים
₪194 מיליון
מקום 24 בגודלה מבין 40 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.06 מיליארד
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2013
מה זו הקרן?
הראל עוקבת תיק מס' 2 - הבנק הבינלאומי היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות. הקרן פועלת משנת 2013, מנהלת נכסים בהיקף ₪194 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.80% בשנה.
מנהל הקרןהראל
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2013
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.23%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.71%.
ביצועים
1Y+6.23%
הראל עוקבת תיק מס' 2 - הבנק הבינלאומי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -2.0 15'
-0.7 16'
3.4 17'
-0.8 18'
4.8 19'
-0.2 20'
7.1 21'
-6.2 22'
4.9 23'
6.3 24'
6.2 25'
3.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | 0.3 | -1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | -0.0 | 0.5 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.5 | -0.9 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.2 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | -0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 0.4 |
| 2023'23 | 0.5 | -0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | -0.6 | -0.7 | 1.4 | 0.7 |
| 2022'22 | -1.6 | -0.8 | 0.2 | -0.6 | -2.1 | -0.3 | 1.1 | -1.1 | -1.4 | 0.8 | 0.1 | -0.6 |
| 2021'21 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | -0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.2%.
כמה היא עולה?
0.80% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪80 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.76%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.80%
להשוואה: חציון העלות ב-40 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.32% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני44.3%
קרנות28.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ23.0%
מניות3.3%
פיקדונות ומזומן0.7%
חשיפה למט"ח9.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | הראל סל תלבונד שק-בנקוביט HRL.F303 | 7.05% | |
| 02 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 6.82% | |
| 03 | ממשל שקלית10/35 4.15% GOI1035 | 5.24% | |
| 04 | איביאי סלSP 500 IBI.F65 | 5.24% | |
| 05 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 4.01% | |
| 06 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 3.98% | |
| 07 | פועלים אגח102 POL.B102 | 3.70% | |
| 08 | תכלית סל תלבונד20 TCH.F10 | 3.28% | |
| 09 | מזרחי טפחות הנפק אגח63 MZIS.B63 | 3.00% | |
| 10 | MTFסל תלבונד20 MTF.F3 | 2.70% |
10 החזקות גדולות מתוך 108 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 24 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל שנהב אג"ח +4.83%
עלות 0.32% · ₪40 מיליון זולה ב-0.48%
מיטב תיק אג"ח + 15% +8.94%
עלות 0.38% · ₪73 מיליון זולה ב-0.42%
אנליסט 15/85 +9.19%
עלות 0.48% · ₪27 מיליון זולה ב-0.32%
הראל 15/85 +7.96%
עלות 0.62% · ₪170 מיליון זולה ב-0.18%
מיטב 15/85 מודל ESG +9.34%
עלות 0.68% · ₪11 מיליון זולה ב-0.12%
איילון תיק 15/85 +8.19%
עלות 0.69% · ₪27 מיליון זולה ב-0.11%
לכל 40 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל עוקבת תיק מס' 2 - הבנק הבינלאומי?
דמי הניהול הם 0.76% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.80% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל עוקבת תיק מס' 2 - הבנק הבינלאומי?
מספר הקרן הוא 5117841. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.