הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
120.55 +0.00%
טווח 52 שבועות
120.79
115.79
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.53% מול הקרנות בקטגוריה
1.14%
0
קטגוריה
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים
השוואת 17 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2014, מנהלת נכסים בהיקף ₪49 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.53% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןהראל
מדד ייחוסתל בונד-צמודות 1-3
שווי נכסים (מקום 13 מבין 17 הקרנות בקטגוריה)₪49 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.49%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.53%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.08%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.36%.
ביצועים
1Y+4.08%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -1.7 15'
0.9 16'
1.5 17'
-0.1 18'
1.6 19'
-0.2 20'
2.0 21'
-1.2 22'
4.0 23'
4.4 24'
4.7 25'
2.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | 0.1 | -0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | -0.0 | 0.4 | 0.0 | |||
| 2025'25 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 2023'23 | 0.0 | -0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | -0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 0.3 |
| 2022'22 | -0.5 | -0.2 | 0.3 | -0.0 | -0.6 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.0 | 0.1 | -0.0 |
| 2021'21 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | 0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -2.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 1.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית09/28 2.25% GOI0928 | 21.14% | |
| 02 | אלון רבוע כחול אגח ח BSI.B8 | 5.69% | |
| 03 | דיסקונט מנפיקים אגח יד DSMN.B14 | 5.11% | |
| 04 | לאומי אגח179 LUM.B179 | 4.74% | |
| 05 | אלרוב נדלן אג"ח ו ALRP.B6 | 4.33% | |
| 06 | ארפורט סיטי אגח ה ARPT.B5 | 4.23% | |
| 07 | שופרסל אגח ז' SAE.B7 | 4.16% | |
| 08 | סלע נדלן אגח ג SLARL.B3 | 3.70% | |
| 09 | ירושלים הנפ אגח יח JRIS.B18 | 3.53% | |
| 10 | או.פי.סי אנרגיה אגח ג OPCE.B3 | 2.91% |
10 החזקות גדולות מתוך 43 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני76.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ23.5%
פיקדונות ומזומן1.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 16 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים - זו הזולה ביותר מביניהן. אלה הבולטות:
מגדל (A0) עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי +3.96%
עלות 0.53% · ₪29 מיליון
אי.בי.אי. מדורגות A ומעלה +4.26%
עלות 0.53% · ₪2 מיליון
איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי +4.29%
עלות 0.55% · ₪35 מיליון
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי +4.15%
עלות 0.55% · ₪268 מיליון גדולה פי 5
קסם אקטיב עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי +4.21%
עלות 0.56% · ₪81 מיליון
הראל קונצרני AA ומעלה +4.73%
עלות 0.63% · ₪38 מיליון
לכל 17 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי?
דמי הניהול הם 0.49% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.53% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי?
מספר הקרן הוא 5120340. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.