הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח
קרן סל · עוקבת אחרי S&P 500 Equal Weight
מחיר · 23/09
8,617.00 -0.52%
טווח 52 שבועות
9101.00
7486.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.42% מול הקרנות על המדד
0.42%
0
מדד עוקב
S&P 500 Equal Weight
השוואת 8 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח היא קרן סל עוקבת מדד של הראל, העוקבת אחרי מדד S&P 500 Equal Weight במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪368 מיליון - הגדולה מבין 4 הקרנות המקבילות על המדד - והעלות הכוללת בה היא 0.42% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןהראל
מדד עוקבS&P 500 Equal Weight - NTR
שווי נכסים (הגדולה מבין 4 הקרנות על המדד)₪368 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.40%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.42%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +11.65%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+11.65%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 30.3 19'
6.7 20'
28.8 21'
-16.7 22'
11.1 23'
9.5 24'
9.9 25'
9.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.3 | 2.6 | -6.8 | 5.4 | 3.6 | 3.1 | 0.9 | 0.7 | -3.4 | |||
| 2025'25 | 3.4 | -1.3 | -5.0 | -1.7 | 5.6 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 1.6 |
| 2024'24 | -0.0 | 2.5 | 4.2 | -3.8 | -0.8 | 0.9 | 4.7 | 1.2 | 2.7 | -0.7 | 5.0 | -6.1 |
| 2023'23 | 5.4 | -2.0 | -2.3 | -0.8 | -2.3 | 6.5 | 4.9 | -3.5 | -5.6 | -4.8 | 8.9 | 7.7 |
| 2022'22 | -6.6 | -0.3 | 4.5 | -6.0 | -1.3 | -10.9 | 7.8 | -2.3 | -9.2 | 7.3 | 4.0 | -2.9 |
| 2021'21 | 1.8 | 3.6 | 5.7 | 5.0 | 2.0 | -0.7 | 1.2 | 2.4 | -2.1 | 4.3 | -2.1 | 4.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -26.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 16.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_140923_1092_90_ND_1_N_1_12_01 SPXEWNTR | 41.19% | |
| 02 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 12.20% | |
| 03 | S_220126_307_90_ND_1_N_1_12_01 SPXEWNTR | 9.05% | |
| 04 | S_070126_322_90_ND_1_N_1_12_01 SPXEWNTR | 7.36% | |
| 05 | S_140126_315_90_ND_1_N_1_12_01 SPXEWNTR | 6.22% | |
| 06 | מלווה קצר מועד417 TR417 | 6.18% | |
| 07 | S_251125_365_90_ND_1_N_1_12_01 SPXEWNTR | 6.11% | |
| 08 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 6.08% | |
| 09 | S_130126_316_90_ND_1_N_1_12_01 SPXEWNTR | 5.66% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 5.58% |
10 החזקות גדולות מתוך 70 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות94.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ44.7%
אג"ח קונצרני28.9%
פיקדונות ומזומן7.8%
קרנות5.0%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 3 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 3 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
תכלית TTF S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח +12.12%
עלות 0.13% · ₪47 מיליון זולה ב-0.29%
אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח +11.88%
עלות 0.32% · ₪136 מיליון זולה ב-0.10%
MTF מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח +11.92%
עלות 0.33% · ₪103 מיליון זולה ב-0.09%
לכל 8 הקרנות על מדד S&P 500 Equal Weight ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.40% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.42% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 1149970. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות הראל מחקה S&P 500 Equal Weight (מספר 5137807) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.17%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.