שינוי יומי · 11/08
-0.81%
מחיר סגירה 2,702.00
2372.00 2735.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.91%
0.60% ניהול + 0.30% משתנים + 0.01% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 1.11%
מיקום בין 20 הקרנות המקבילות · 16 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.25%
מתחילת השנה +5.26% 3 שנים +39.78% 5 שנים +66.38%
שווי נכסים
₪6.47 מיליארד
מקום 4 בגודלה מבין 20 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪7.99 מיליארד
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
הראל סל S&P 500 היא קרן סל עוקבת מדד של הראל, העוקבת אחרי מדד S&P 500 במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪6.47 מיליארד והעלות הכוללת בה היא 0.91% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןהראל
מדד עוקבS&P 500 - NTR
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.25%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+6.25%
הראל סל S&P 500
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 20.2 19'
9.0 20'
25.3 21'
-9.3 22'
29.5 23'
26.4 24'
2.1 25'
5.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.1 | 0.8 | -5.7 | 3.2 | 1.0 | 4.8 | 3.3 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.7 | -2.4 | -2.8 | -3.2 | 4.0 | 0.4 | 4.1 | -0.4 | 1.9 | 1.4 | 0.2 | -1.6 |
| 2024'24 | 3.7 | 2.1 | 6.2 | -0.8 | 1.7 | 5.6 | 1.0 | -0.6 | 3.1 | 0.6 | 3.1 | -1.8 |
| 2023'23 | 4.0 | 4.3 | -0.3 | 3.4 | 3.7 | 4.5 | 4.1 | 2.4 | -4.7 | 2.1 | 1.4 | 1.5 |
| 2022'22 | -5.4 | -0.7 | 4.6 | -3.7 | -2.0 | -4.7 | 5.9 | -4.0 | -2.7 | 5.1 | -0.1 | -1.1 |
| 2021'21 | 2.4 | 3.5 | 4.1 | 3.6 | -0.3 | 2.9 | 2.3 | 1.2 | -2.4 | 2.8 | 0.4 | 2.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -15.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.3%.
כמה היא עולה?
0.91% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪91 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.60%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.91%
להשוואה: חציון העלות ב-20 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.38%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.2%
אג"ח קונצרני41.5%
פיקדונות ומזומן30.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ28.0%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_040326_184_90_ND_1_N_1_12_01 SPTR | 16.65% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 10.20% | |
| 03 | S_180226_181_90_ND_1_N_1_12_01 SPTR | 9.58% | |
| 04 | S_260526_91_90_ND_1_N_1_12_01 SPTR | 9.25% | |
| 05 | S_260526_91_90_ND_1_N_1_12_01 SPTR | 8.93% | |
| 06 | S_120925_367_90_ND_1_N_1_12_01 SPTR | 8.42% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 8.35% | |
| 08 | S_150426_181_90_ND_1_N_1_12_01 SPTR | 8.26% | |
| 09 | F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 8.07% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 7.99% |
10 החזקות גדולות מתוך 150 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 16 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות מחקה S&P 500 +7.81%
עלות 0.02% · ₪198 מיליון זולה ב-0.89%
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 +7.57%
עלות 0.03% · ₪69 מיליון זולה ב-0.88%
Invesco S&P 500 UCITS +6.90%
עלות 0.05% · ₪4.73 מיליארד זולה ב-0.86%קרן זרה
iShares Core S&P 500 UCITS +6.32%
עלות 0.07% · ₪7.99 מיליארד זולה ב-0.84%קרן זרה
קסם S&P 500 KTF +7.66%
עלות 0.13% · ₪4.14 מיליארד זולה ב-0.78%
הראל מחקה S&P 500 +7.54%
עלות 0.13% · ₪3.53 מיליארד זולה ב-0.78%
לכל 103 הקרנות על מדד S&P 500 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל סל S&P 500?
דמי הניהול הם 0.60%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.91% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל סל S&P 500?
מספר הקרן הוא 1149020. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הראל סל S&P 500 מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח (מספר 1149137) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 1.11%.
מה ההבדל בין הקרן לבין הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$ היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 0.91% מול 0.53%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.