הראל מחקה S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · הראל · עוקבת אחרי S&P Consumer Staples Select Sector
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 3,076.26
2724.77 3245.59
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.62%
0.60% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.62% היקרה 0.83%
מיקום בין 4 הקרנות בקטגוריה · הזולה מביניהן
תשואה בשנה האחרונה
+3.87%
מתחילת השנה +9.29% 3 שנים +13.91% 5 שנים +17.43%
שווי נכסים
₪22 מיליון
מקום 2 בגודלה מבין 4 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪48 מיליון
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2019
מה זו הקרן?
הראל מחקה S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של הראל, העוקבת אחרי מדד S&P Consumer Staples Select Sector במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2019, מנהלת נכסים בהיקף ₪22 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.62% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.87%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+3.87%
הראל מחקה S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 6.5 20'
14.6 21'
-3.3 22'
-4.1 23'
9.1 24'
-1.0 25'
9.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 5.7 | 8.1 | -7.6 | 2.7 | 0.1 | -0.9 | 2.7 | -0.9 | ||||
| 2025'25 | 1.3 | 2.7 | -0.1 | -1.0 | 0.8 | -0.9 | -1.7 | 0.5 | -1.8 | -2.5 | 3.0 | -1.0 |
| 2024'24 | 1.3 | 2.0 | 3.0 | -1.4 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 4.9 | 1.7 | -3.7 | 3.1 | -4.6 |
| 2023'23 | -1.8 | -2.8 | 3.3 | 3.8 | -5.9 | 1.6 | 3.0 | -4.2 | -4.8 | -1.8 | 3.9 | 2.2 |
| 2022'22 | -0.9 | -1.6 | 1.2 | 5.2 | -7.0 | -2.9 | 3.7 | -2.9 | -7.0 | 6.8 | 6.0 | -2.7 |
| 2021'21 | -3.1 | -1.9 | 6.4 | 1.9 | 1.6 | -0.6 | 2.0 | 1.1 | -4.3 | 3.6 | -1.6 | 9.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -18.7%, והשנה הגרועה ביותר (2023) הסתיימה בירידה של 4.1%.
כמה היא עולה?
0.62% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪62 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.60%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.62%
להשוואה: חציון העלות ב-4 הקרנות בקטגוריית Consumer Staples הוא 0.70%, והזולה שבהן גובה 0.62%. זו הקרן הזולה ביותר בקטגוריה.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות93.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ88.1%
פיקדונות ומזומן11.0%
אג"ח קונצרני3.3%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח-0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_290825_364_90_ND_1_N_1_12_01 IXRTR | 82.60% | |
| 02 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 22.94% | |
| 03 | XAP Cons Staples Jun26 IXRM6 | 17.15% | |
| 04 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 13.93% | |
| 05 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 10.16% | |
| 06 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 10.11% | |
| 07 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 7.63% | |
| 08 | מלווה קצר מועד417 TR417 | 6.96% | |
| 09 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.62% | |
| 10 | S_290825_364_90_ND_1_N_1_12_01 IXRTR | -5.93% |
10 החזקות גדולות מתוך 25 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
לא - זו הקרן הזולה ביותר מבין 4 הקרנות בקטגוריית Consumer Staples.
אי.בי.אי. מחקה אינדקס מותגי מזון גלובלי Top10 מנוטרלת דולר +4.22%
עלות 0.67% · ₪3 מיליון
קסם S&P Consumer Staples ETF מנוטרלת מט"ח +4.74%
עלות 0.72% · ₪13 מיליון אותו מדד
MTF סל S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח +3.76%
עלות 0.83% · ₪48 מיליון אותו מדדגדולה פי 2
לכל 4 הקרנות בקטגוריית Consumer Staples ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל מחקה S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.60% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.62% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל מחקה S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5129762. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הראל מחקה S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות הראל סל S&P Consumer Staples (מספר 1149863) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.52%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.