הראל מדינה שמרני + 10%
קרן נאמנות · הראל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 137.67
128.64 137.73
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.68%
0.64% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.47% היקרה 0.72%
מיקום בין 19 הקרנות בקטגוריה · 14 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+7.02%
מתחילת השנה +3.75% 3 שנים +18.96% 5 שנים +22.96%
מה זו הקרן?
הראל מדינה שמרני + 10% היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2009, מנהלת נכסים בהיקף ₪1.23 מיליארד - הגדולה מבין 19 הקרנות בקטגוריה - והעלות הכוללת בה היא 0.68% בשנה.
מנהל הקרןהראל
מדד ייחוסתל גוב-שקלי 0-2
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2009
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.02%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.10%.
ביצועים
1Y+7.02%
הראל מדינה שמרני + 10%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -0.3 15'
-0.3 16'
1.0 17'
-1.3 18'
2.0 19'
-1.6 20'
3.7 21'
-0.1 22'
3.7 23'
5.0 24'
7.7 25'
3.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.3 | 0.4 | -0.8 | 1.5 | 1.1 | -0.1 | -0.2 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.7 | 0.8 | -0.5 | 1.1 | 0.5 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.7 |
| 2024'24 | -0.1 | 0.5 | 0.5 | -0.3 | 0.1 | -0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.5 |
| 2023'23 | 0.2 | -0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | -1.5 | 1.7 | 0.6 |
| 2022'22 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.9 | 0.2 | -0.1 | -0.2 |
| 2021'21 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | -0.3 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -2.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 0.1%.
כמה היא עולה?
0.68% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪68 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.64%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.68%
להשוואה: חציון העלות ב-19 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות הוא 0.62%, והזולה שבהן גובה 0.47% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ77.7%
אג"ח קונצרני14.1%
מניות5.1%
קרנות2.9%
פיקדונות ומזומן0.3%
חשיפה למט"ח0.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 18.64% | |
| 02 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 16.51% | |
| 03 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 15.42% | |
| 04 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 13.48% | |
| 05 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 11.47% | |
| 06 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 2.72% | |
| 07 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 1.93% | |
| 08 | דיסקונט מנפיקים אגח יד DSMN.B14 | 1.88% | |
| 09 | MTFסל NASDAQ 100 ממ MTF.F96 | 1.17% | |
| 10 | תכלית סל NDX 100 ממ TCH.F4 | 1.06% |
10 החזקות גדולות מתוך 60 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 14 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מגדל אג"ח מדינה ומניות עד 10% +6.58%
עלות 0.47% · ₪342 מיליון זולה ב-0.21%
הראל מדינה + 10% +7.27%
עלות 0.47% · ₪19 מיליון זולה ב-0.21%
מגדל אג"ח מדינה+10% +6.98%
עלות 0.53% · ₪71 מיליון זולה ב-0.15%
תמיר פישמן ממשלתי עד שנתיים +5% +5.50%
עלות 0.58% · ₪115 מיליון זולה ב-0.10%
ילין לפידות תיק ממשלתי + 10% +7.10%
עלות 0.59% · ₪68 מיליון זולה ב-0.09%
איילון מדינה + 10% +7.20%
עלות 0.60% · ₪26 מיליון זולה ב-0.08%
לכל 19 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל מדינה שמרני + 10%?
דמי הניהול הם 0.64% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.68% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל מדינה שמרני + 10%?
מספר הקרן הוא 5113105. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.