הראל כספית יורו
קרן נאמנות · הראל
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 93.48
88.20 105.49
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.15%
0.14% ניהול + 0.01% נאמנות
הזולה 0.11% היקרה 0.81%
מיקום בין 27 הקרנות בקטגוריה · 6 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-10.80%
מתחילת השנה -6.45% 3 שנים -7.79%
שווי נכסים
₪111 מיליון
מקום 22 בגודלה מבין 27 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪8.57 מיליארד
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2023
מה זו הקרן?
הראל כספית יורו היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית קרן כספית - כספית מט"חית עם קונצרני. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪111 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.15% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -10.80%.
ביצועים
1Y-10.80%
הראל כספית יורו
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -2.5 24'
1.1 25'
-6.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -1.4 | 0.5 | -1.4 | -5.2 | -4.3 | 3.2 | 4.1 | -1.7 | ||||
| 2025'25 | -1.1 | -0.3 | 8.7 | 2.8 | -3.4 | -0.7 | -1.8 | 0.5 | 0.1 | -2.9 | 0.7 | -0.9 |
| 2024'24 | -1.6 | -1.9 | 2.9 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | -0.5 | 2.6 | -1.8 | -4.7 | -1.6 |
| 2023'23 | 2.4 | -1.6 | 5.7 | -4.5 | -0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -21.1%, והשנה הגרועה ביותר (2024) הסתיימה בירידה של 2.5%.
כמה היא עולה?
0.15% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪15 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.14%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצה0.1%
עלות כוללת0.15%
להשוואה: חציון העלות ב-27 הקרנות בקטגוריית כספית מט"חית עם קונצרני הוא 0.22%, והזולה שבהן גובה 0.11% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ72.4%
פיקדונות ומזומן28.0%
חשיפה למט"ח99.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 10/30/26 10/_ISRAEL | 43.92% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 27.52% | |
| 03 | GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 06/17/26 BUBILL 17 | 20.61% | |
| 04 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27 ISRAEL 1.5 | 7.88% | |
| 05 | SPOT_EURILS EURILS | 3.09% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 0.44% | |
| 07 | SPOT_EURILS EURILS | 0.34% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 0.00% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 0.00% |
כל 9 ההחזקות · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 6 קרנות בקטגוריית כספית מט"חית עם קונצרני גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אי.בי.אי. כספית דולרית נקובה $ - כשרה —
עלות 0.11% · ₪184 מיליון זולה ב-0.05%
ילין לפידות כספית דולרית - נקובה $ —
עלות 0.11% · ₪41 מיליון זולה ב-0.05%
מגדל כספית דולרית נקובה $ - כשרה —
עלות 0.11% · ₪229 מיליון זולה ב-0.04%גדולה פי 2
איילון כספית דולרית - נקובה דולר +3.74%
עלות 0.13% · ₪539 מיליון זולה ב-0.03%גדולה פי 5
אלטשולר שחם (OD) כספית נקובת דולר +4.02%
עלות 0.14% · ₪535 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 5
אנליסט כספית דולרית - נקובה $ +3.88%
עלות 0.14% · ₪2.22 מיליארד זולה ב-0.01%גדולה פי 20
לכל 27 הקרנות בקטגוריית כספית מט"חית עם קונצרני ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל כספית יורו?
דמי הניהול הם 0.14% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.15% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל כספית יורו?
מספר הקרן הוא 5137310. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.