הראל אג"ח ישראל - נקובה $
קרן נאמנות
מחיר · 11/11
125.11 +0.00%
טווח 52 שבועות
125.45
120.85
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.53% מול הקרנות בקטגוריה
1.53%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
השוואת 45 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
הראל אג"ח ישראל - נקובה $ היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪47 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.53% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןהראל
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 29 מבין 45 הקרנות בקטגוריה)₪47 מיליון
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.49%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.53%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.50%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +2.56%.
ביצועים
1Y+3.50%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
הראל אג"ח ישראל - נקובה $
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -1.7 22'
6.3 23'
5.9 24'
6.8 25'
2.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | 0.2 | -0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | -0.4 | 0.5 | -0.5 | 0.4 | 0.0 | |
| 2025'25 | 0.5 | 0.7 | -0.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | -0.0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | -0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.7 |
| 2023'23 | 0.7 | -1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | -0.2 | -0.9 | 2.6 | 1.2 |
| 2022'22 | -1.1 | -0.6 | -0.1 | -0.2 | -0.7 | 0.3 | 0.5 | -0.0 | -0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.0 |
| 2021'21 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | -0.0 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -3.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 1.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | F_020326_99_99_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 29.28% | |
| 02 | F_120526_63_63_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 22.51% | |
| 03 | F_140426_155_155_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 21.93% | |
| 04 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 8.85% | |
| 05 | US 10yr Ultra Fut Sep26 UXYU6 | 8.38% | |
| 06 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 6.83% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 4.94% | |
| 08 | פועלים אגח102 POL.B102 | 4.44% | |
| 09 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.32% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 4.29% |
10 החזקות גדולות מתוך 142 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני62.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ34.9%
פיקדונות ומזומן13.6%
קרנות1.4%
חשיפה למט"ח100.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 44 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, 2 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה +3.99%
עלות 0.41% · ₪615 מיליון זולה ב-0.12%גדולה פי 13
אנליסט אג"ח ללא מניות +3.46%
עלות 0.51% · ₪43 מיליון זולה ב-0.03%
מגדל אג"ח לפדיון עד 2030 +3.99%
עלות 0.53% · ₪76 מיליון
טרגט אג"ח ללא מניות +2.48%
עלות 0.59% · ₪345 מיליון גדולה פי 7
מיטב אג"ח ללא מניות +3.11%
עלות 0.62% · ₪534 מיליון גדולה פי 11
מיטב אג"ח מודל ESG +4.93%
עלות 0.62% · ₪1.03 מיליארד גדולה פי 22
לכל 45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל אג"ח ישראל - נקובה $?
דמי הניהול הם 0.49% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.53% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל אג"ח ישראל - נקובה $?
מספר הקרן הוא 5132634. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.