הראל אג"ח ישראל - נקובה $
קרן נאמנות · הראל
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 125.24
118.69 125.33
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.53%
0.49% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 1.53%
מיקום בין 45 הקרנות בקטגוריה · 3 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.52%
מתחילת השנה +2.78% 3 שנים +19.54% 5 שנים +22.97%
שווי נכסים
₪44 מיליון
מקום 29 בגודלה מבין 45 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.94 מיליארד
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2021
מה זו הקרן?
הראל אג"ח ישראל - נקובה $ היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪44 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.53% בשנה.
מנהל הקרןהראל
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2021
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.52%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.16%.
ביצועים
1Y+5.52%
הראל אג"ח ישראל - נקובה $
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -1.7 22'
6.3 23'
5.9 24'
6.8 25'
2.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | 0.2 | -0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | -0.4 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.5 | 0.7 | -0.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | -0.0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | -0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.7 |
| 2023'23 | 0.7 | -1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | -0.2 | -0.9 | 2.6 | 1.2 |
| 2022'22 | -1.1 | -0.6 | -0.1 | -0.2 | -0.7 | 0.3 | 0.5 | -0.0 | -0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.0 |
| 2021'21 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | -0.0 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -3.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 1.7%.
כמה היא עולה?
0.53% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪53 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.49%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.53%
להשוואה: חציון העלות ב-45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה הוא 0.78%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני62.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ34.9%
פיקדונות ומזומן13.6%
קרנות1.4%
חשיפה למט"ח100.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | F_020326_99_99_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 29.28% | |
| 02 | F_120526_63_63_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 22.51% | |
| 03 | F_140426_155_155_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 21.93% | |
| 04 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 8.85% | |
| 05 | US 10yr Ultra Fut Sep26 UXYU6 | 8.38% | |
| 06 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 6.83% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 4.94% | |
| 08 | פועלים אגח102 POL.B102 | 4.44% | |
| 09 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.32% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 4.29% |
10 החזקות גדולות מתוך 142 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 3 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ב. אלטרנטיב אג"ח —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.53%
הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה +6.93%
עלות 0.41% · ₪550 מיליון זולה ב-0.12%גדולה פי 13
אנליסט אג"ח ללא מניות +6.40%
עלות 0.51% · ₪35 מיליון זולה ב-0.03%
מגדל אג"ח לפדיון עד 2030 +5.14%
עלות 0.53% · ₪68 מיליון
טרגט אג"ח ללא מניות +5.50%
עלות 0.59% · ₪334 מיליון גדולה פי 8
מיטב אג"ח מודל ESG +8.34%
עלות 0.62% · ₪445 מיליון גדולה פי 10
לכל 45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל אג"ח ישראל - נקובה $?
דמי הניהול הם 0.49% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.53% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל אג"ח ישראל - נקובה $?
מספר הקרן הוא 5132634. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.