הפניקס קסם ממשלתי שקלי
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
146.44 +0.00%
טווח 52 שבועות
148.38
140.53
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.89% מול הקרנות בקטגוריה
0.94%
0
קטגוריה
אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות
השוואת 18 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
הפניקס קסם ממשלתי שקלי היא קרן נאמנות אקטיבית של קסם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2005, מנהלת נכסים בהיקף ₪265 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.89% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
מדד ייחוסתל גוב – לא צמודות
שווי נכסים (מקום 3 מבין 18 הקרנות בקטגוריה)₪265 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.85%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.89%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.25%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.51%.
ביצועים
1Y+4.25%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
הפניקס קסם ממשלתי שקלי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.9 15'
0.1 16'
1.7 17'
-2.2 18'
4.2 19'
-1.4 20'
-1.6 21'
-7.2 22'
2.7 23'
2.3 24'
6.0 25'
1.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.9 | 0.2 | -1.3 | 0.8 | 1.7 | 0.6 | -0.8 | 0.3 | -0.6 | |||
| 2025'25 | 0.5 | 0.6 | -0.4 | 1.1 | -0.4 | 1.9 | -0.5 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.3 |
| 2024'24 | -0.3 | 0.1 | -0.3 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | -0.0 | 0.4 | 1.6 | 0.6 |
| 2023'23 | 1.0 | -2.1 | 1.6 | -0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | -1.1 | -1.5 | 2.3 | 1.3 |
| 2022'22 | -1.2 | -1.4 | -0.8 | -0.5 | -0.9 | -0.6 | 0.6 | -1.1 | -1.1 | 0.2 | 0.1 | -0.7 |
| 2021'21 | -0.3 | -1.1 | 0.1 | -0.1 | -0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | -0.7 | -0.4 | 1.0 | -0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 26.87% | |
| 02 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 22.65% | |
| 03 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 10.12% | |
| 04 | ממשל שקלית02/29 3.75% GOI0229 | 9.69% | |
| 05 | ממשל שקלית0327 GOI0327 | 7.27% | |
| 06 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 4.02% | |
| 07 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 1.72% | |
| 08 | קסם ETF תלבונד שקלי KSM.F48 | 1.57% | |
| 09 | כלל הון אגח טו CLLC.B15 | 1.36% | |
| 10 | קסם ETF תלבונד ש50 KSM.F2 | 1.03% |
10 החזקות גדולות מתוך 38 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ84.6%
אג"ח קונצרני12.4%
קרנות2.6%
פיקדונות ומזומן0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 17 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות, 16 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל שקלית ממשלתית +4.74%
עלות 0.29% · ₪95 מיליון זולה ב-0.60%
אי.בי.אי. ממשלתי שקלי קצר פלוס +4.57%
עלות 0.40% · ₪62 מיליון זולה ב-0.49%
הראל מדינה שקלית +4.97%
עלות 0.41% · ₪427 מיליון זולה ב-0.48%
איילון מדינה שקלי ואג"ח בנקים - עד 2.5 שנים +3.83%
עלות 0.46% · ₪17 מיליון זולה ב-0.43%
ילין לפידות מדינה שקלי 1-4 שנים +4.44%
עלות 0.47% · ₪64 מיליון זולה ב-0.42%
קסם אקטיב ממשלתי שקלי עד שנתיים +4.05%
עלות 0.48% · ₪101 מיליון זולה ב-0.41%
לכל 18 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הפניקס קסם ממשלתי שקלי?
דמי הניהול הם 0.85% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.89% בשנה.
מה מספר הקרן של הפניקס קסם ממשלתי שקלי?
מספר הקרן הוא 5105176. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.