הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה
קרן נאמנות · קסם
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 119.94
112.17 120.27
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.41%
0.37% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 1.53%
מיקום בין 45 הקרנות בקטגוריה · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.93%
מתחילת השנה +3.50% 3 שנים +21.04% 5 שנים +18.26%
שווי נכסים
₪550 מיליון
מקום 8 בגודלה מבין 45 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.94 מיליארד
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2019
מה זו הקרן?
הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה היא קרן נאמנות אקטיבית של קסם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2019, מנהלת נכסים בהיקף ₪550 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.41% בשנה.
מנהל הקרןקסם
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2019
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.93%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.16%.
ביצועים
1Y+6.93%
הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -2.9 20'
5.5 21'
-6.8 22'
5.3 23'
6.1 24'
7.5 25'
3.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | -0.2 | -0.4 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | -0.3 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.8 | -0.6 | 1.0 | 0.3 | 1.7 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.8 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | -0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.0 |
| 2023'23 | 0.9 | -2.9 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | -0.7 | -1.6 | 3.2 | 1.4 |
| 2022'22 | -1.4 | -0.8 | 0.0 | -0.7 | -2.0 | 0.5 | 1.1 | -0.9 | -1.7 | -0.6 | 0.2 | -0.7 |
| 2021'21 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.8%.
כמה היא עולה?
0.41% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪41 בשנה.
להשוואה: חציון העלות ב-45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה הוא 0.78%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני83.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ10.4%
קרנות6.0%
פיקדונות ומזומן0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | קסם ETF תלבונד שAA-AAA KSM.F220 | 3.44% | |
| 02 | קסם ETF תלבונד צAA-AAA KSM.F218 | 2.58% | |
| 03 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 2.16% | |
| 04 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 2.11% | |
| 05 | אנלייט אנר אגח ז ENLT.B7 | 1.69% | |
| 06 | קיסטון אינפרא אגח ב KSTN.B2 | 1.64% | |
| 07 | אדמה אגח ב ADAMA.B2 | 1.64% | |
| 08 | ממשל שקלית9/27 3.75% GOI0927 | 1.64% | |
| 09 | אלון רבוע כחול אגח ט BSI.B9 | 1.64% | |
| 10 | רבוע נדלן אגח ט BLSR.B9 | 1.55% |
10 החזקות גדולות מתוך 133 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 1 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ב. אלטרנטיב אג"ח —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.41%
אנליסט אג"ח ללא מניות +6.40%
עלות 0.51% · ₪35 מיליון
הראל אג"ח ישראל - נקובה $ +5.52%
עלות 0.53% · ₪44 מיליון
מגדל אג"ח לפדיון עד 2030 +5.14%
עלות 0.53% · ₪68 מיליון
טרגט אג"ח ללא מניות +5.50%
עלות 0.59% · ₪334 מיליון
מיטב אג"ח מודל ESG +8.34%
עלות 0.62% · ₪445 מיליון
לכל 45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה?
דמי הניהול הם 0.37% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.41% בשנה.
מה מספר הקרן של הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה?
מספר הקרן הוא 5129564. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.