דיאמונד 10/90
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 124.28
113.05 125.34
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.79% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.49% היקרה 1.27%
מיקום בין 54 הקרנות בקטגוריה · 30 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+9.68%
מתחילת השנה +3.70% 3 שנים +32.09%
שווי נכסים
₪81 מיליון
מקום 38 בגודלה מבין 54 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪2.32 מיליארד
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2021
מה זו הקרן?
דיאמונד 10/90 היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪81 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2021
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +9.68%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +6.96%.
ביצועים
1Y+9.68%
דיאמונד 10/90
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -10.9 22'
8.2 23'
11.2 24'
11.1 25'
3.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.6 | 0.3 | -0.8 | 1.7 | 1.3 | -0.2 | -0.3 | 0.1 | ||||
| 2025'25 | 1.0 | 0.5 | -2.2 | 1.8 | 0.2 | 4.5 | -0.3 | 0.8 | 0.7 | 2.5 | 0.3 | 0.9 |
| 2024'24 | 0.5 | 1.8 | 0.9 | -0.9 | -0.8 | -0.2 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 1.7 | 2.2 | 1.9 |
| 2023'23 | 1.6 | -3.2 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | -0.7 | -2.9 | 4.0 | 2.2 |
| 2022'22 | -1.8 | -1.3 | 0.1 | -1.1 | -2.7 | -0.4 | 1.5 | -0.5 | -2.6 | -0.2 | -0.9 | -1.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -13.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 10.9%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-54 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה הוא 0.81%, והזולה שבהן גובה 0.49% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני78.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ12.1%
מניות7.1%
קרנות1.7%
פיקדונות ומזומן1.6%
חשיפה למט"ח0.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 4.89% | |
| 02 | גב ים אגח ח GVYM.B8 | 3.58% | |
| 03 | מלווה קצר מועד417 TR417 | 3.57% | |
| 04 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 3.28% | |
| 05 | עמרם אברהם אגח ד AMRM.B4 | 3.17% | |
| 06 | פועלים אגח102 POL.B102 | 2.72% | |
| 07 | שיכון ובינוי אגח11 SKBN.B11 | 2.35% | |
| 08 | רוטשטיין אגח יד ROTS.B14 | 2.11% | |
| 09 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 1.95% | |
| 10 | דמרי אגח י DIR.B10 | 1.80% |
10 החזקות גדולות מתוך 241 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 30 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אנליסט 10/90 מודל ESG —
עלות 0.49% · ₪2 מיליון זולה ב-0.34%
אינווסטור 360 10/90 —
עלות 0.50% · ₪3 מיליון זולה ב-0.33%
אלטשולר שחם 10/90 מניות ת"א +8.73%
עלות 0.53% · ₪11 מיליון זולה ב-0.30%
טרגט 10/90 +6.37%
עלות 0.59% · ₪89 מיליון זולה ב-0.24%
מיטב 10/90 מודל ESG +8.55%
עלות 0.62% · ₪435 מיליון זולה ב-0.21%גדולה פי 5
אילים תיק אג"ח +10% +7.89%
עלות 0.62% · ₪97 מיליון זולה ב-0.21%
לכל 54 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של דיאמונד 10/90?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של דיאמונד 10/90?
מספר הקרן הוא 5134291. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.