דולפין 25/75
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 136.89
127.31 139.93
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.79% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.90%
מיקום בין 21 הקרנות בקטגוריה · 9 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+7.52%
מתחילת השנה +2.59% 3 שנים +35.27%
שווי נכסים
₪304 מיליון
מקום 7 בגודלה מבין 21 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.65 מיליארד
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2021
מה זו הקרן?
דולפין 25/75 היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות. הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪304 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2021
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.52%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +9.21%.
ביצועים
1Y+7.52%
דולפין 25/75
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -6.8 22'
11.5 23'
14.1 24'
12.1 25'
2.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.8 | -0.7 | 0.1 | 2.2 | 0.6 | -0.9 | -0.1 | -0.4 | ||||
| 2025'25 | 1.5 | 1.4 | -2.5 | 1.3 | 1.5 | 3.6 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | -0.2 | 0.8 |
| 2024'24 | 1.0 | 1.8 | 1.3 | -0.7 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 1.7 | 2.3 | 1.9 |
| 2023'23 | 2.9 | -1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 1.9 | 0.8 | 0.6 | -2.7 | 3.1 | 1.9 |
| 2022'22 | -0.3 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | -2.4 | -0.1 | 0.9 | -0.2 | -1.9 | -0.9 | -1.7 | -1.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.8%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-21 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות הוא 0.83%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני68.5%
מניות20.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ9.8%
קרנות1.4%
פיקדונות ומזומן0.2%
חשיפה למט"ח3.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית10/35 4.15% GOI1035 | 3.36% | |
| 02 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 2.44% | |
| 03 | פועלים אגח102 POL.B102 | 1.86% | |
| 04 | נאייקס אגח א NYAX.B1 | 1.71% | |
| 05 | פניקס הון אגח יח PNCP.B18 | 1.68% | |
| 06 | כלל הון אגח טו CLLC.B15 | 1.50% | |
| 07 | מהדרין אגח א MEDN.B1 | 1.49% | |
| 08 | עזריאלי אגח ט AZRL.B9 | 1.41% | |
| 09 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120 ISRAEL 4.5 | 1.28% | |
| 10 | הראל הנפקות נדחים כא HRIS.B21 | 1.22% |
10 החזקות גדולות מתוך 429 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 9 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל 25/75 +9.40%
עלות 0.53% · ₪11 מיליון זולה ב-0.30%
קסם אקטיב 25/75 +10.00%
עלות 0.62% · ₪39 מיליון זולה ב-0.21%
מיטב 25/75 +13.43%
עלות 0.62% · ₪1.14 מיליארד זולה ב-0.21%גדולה פי 4
סיגמא 25/75 +9.14%
עלות 0.63% · ₪55 מיליון זולה ב-0.20%
פסטרנק שהם 25/75 +8.23%
עלות 0.63% · ₪15 מיליון זולה ב-0.20%
הראל ישראל 25/75 +13.77%
עלות 0.67% · ₪1.65 מיליארד זולה ב-0.16%גדולה פי 5
לכל 21 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של דולפין 25/75?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של דולפין 25/75?
מספר הקרן הוא 5133707. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.