דולפין 20/80
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 143.76
134.95 146.11
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.79% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.73%
מיקום בין 55 הקרנות בקטגוריה · 19 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.53%
מתחילת השנה +2.48% 3 שנים +33.92%
שווי נכסים
₪248 מיליון
מקום 25 בגודלה מבין 55 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪3.09 מיליארד
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2022
מה זו הקרן?
דולפין 20/80 היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪248 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2022
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.53%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +8.45%.
ביצועים
1Y+6.53%
דולפין 20/80
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 11.2 23'
13.7 24'
11.0 25'
2.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.5 | -0.7 | 0.2 | 1.9 | 0.6 | -0.6 | -0.1 | -0.3 | ||||
| 2025'25 | 1.6 | 1.4 | -2.0 | 1.1 | 1.2 | 3.2 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | -0.2 | 0.6 |
| 2024'24 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | -0.7 | -0.1 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 1.6 | 2.3 | 1.9 |
| 2023'23 | 0.9 | -0.9 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | -2.6 | 3.3 | 2.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -4.0%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות הוא 0.84%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני69.3%
מניות16.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ10.4%
קרנות3.6%
פיקדונות ומזומן0.1%
חשיפה למט"ח3.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית10/35 4.15% GOI1035 | 3.87% | |
| 02 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 3.59% | |
| 03 | כלל הון אגח טו CLLC.B15 | 1.98% | |
| 04 | פניקס הון אגח יח PNCP.B18 | 1.85% | |
| 05 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0 MZRHIT 5.8 | 1.78% | |
| 06 | קסם ETF תלבונד צAA-AAA KSM.F218 | 1.71% | |
| 07 | נאייקס אגח א NYAX.B1 | 1.69% | |
| 08 | MTFסל תלבונד60 MTF.F4 | 1.53% | |
| 09 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 1.46% | |
| 10 | מהדרין אגח א MEDN.B1 | 1.44% |
10 החזקות גדולות מתוך 414 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 19 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"א +10.52%
עלות 0.53% · ₪388 מיליון זולה ב-0.30%
אביב שגב ניהול תיק השקעות 20/80 +9.02%
עלות 0.57% · ₪9 מיליון זולה ב-0.26%
טרגט 20/80 +7.29%
עלות 0.59% · ₪30 מיליון זולה ב-0.24%
קסם אקטיב 20/80 נקובה $ +9.78%
עלות 0.62% · ₪33 מיליון זולה ב-0.21%
הראל נבחרת 20/80 +7.75%
עלות 0.63% · ₪87 מיליון זולה ב-0.20%
מיטב 20/80 מודל ESG +9.87%
עלות 0.68% · ₪215 מיליון זולה ב-0.15%
לכל 55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של דולפין 20/80?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של דולפין 20/80?
מספר הקרן הוא 5136429. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.