גביש 20/80
קרן נאמנות · סיגמא
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 131.61
125.80 134.71
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.85%
0.79% ניהול + 0.06% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.73%
מיקום בין 55 הקרנות בקטגוריה · 30 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.62%
מתחילת השנה +1.30% 3 שנים +30.71% 5 שנים +32.24%
שווי נכסים
₪65 מיליון
מקום 40 בגודלה מבין 55 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪3.09 מיליארד
מנהל הקרן: סיגמא · פועלת מאז 2015
מה זו הקרן?
גביש 20/80 היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות. הקרן פועלת משנת 2015, מנהלת נכסים בהיקף ₪65 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.85% בשנה.
מנהל הקרןסיגמא
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2015
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.62%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +8.45%.
ביצועים
1Y+4.62%
גביש 20/80
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.0 16'
2.7 17'
-13.9 18'
5.6 19'
-0.9 20'
13.7 21'
-6.3 22'
7.7 23'
13.0 24'
9.3 25'
1.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.0 | -0.8 | -0.7 | 2.0 | 0.2 | -2.0 | -0.1 | 0.8 | ||||
| 2025'25 | 1.1 | 0.6 | -1.4 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | -0.1 | 0.9 |
| 2024'24 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | -0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.4 |
| 2023'23 | 1.8 | -2.4 | -1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 2.1 | 0.3 | 0.3 | -2.9 | 3.8 | 2.9 |
| 2022'22 | -0.9 | -0.7 | 0.1 | -0.4 | -2.0 | -0.7 | 1.4 | -0.6 | -1.4 | -0.9 | 0.8 | -1.1 |
| 2021'21 | 1.4 | 0.9 | 2.0 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.3%.
כמה היא עולה?
0.85% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪85 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.06%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.85%
להשוואה: חציון העלות ב-55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות הוא 0.84%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני80.0%
קרנות15.8%
פיקדונות ומזומן2.6%
מניות1.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ0.6%
חשיפה למט"ח2.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | קסם ETF תא125 KSM.F74 | 2.51% | |
| 02 | אקסטל אגח ד EXTD.B4 | 2.35% | |
| 03 | פרוספקט אגח א PSEC.B1 | 2.33% | |
| 04 | מור סל (4A) ת"א90- MORE.S8 | 1.98% | |
| 05 | הראל סל תא פיננסים HRL.F16 | 1.92% | |
| 06 | קסם ETF תא פיננסים KSM.F57 | 1.90% | |
| 07 | תכלית סל תאSME60 TCH.F21 | 1.90% | |
| 08 | קסם ETF תא35 KSM.F59 | 1.76% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 1.59% | |
| 10 | אנקור הזד אגח ג ENOP.B3 | 1.59% |
10 החזקות גדולות מתוך 126 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 30 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"א +10.52%
עלות 0.53% · ₪388 מיליון זולה ב-0.32%גדולה פי 6
אביב שגב ניהול תיק השקעות 20/80 +9.02%
עלות 0.57% · ₪9 מיליון זולה ב-0.28%
טרגט 20/80 +7.29%
עלות 0.59% · ₪30 מיליון זולה ב-0.26%
קסם אקטיב 20/80 נקובה $ +9.78%
עלות 0.62% · ₪33 מיליון זולה ב-0.23%
הראל נבחרת 20/80 +7.75%
עלות 0.63% · ₪87 מיליון זולה ב-0.22%
מיטב 20/80 מודל ESG +9.87%
עלות 0.68% · ₪215 מיליון זולה ב-0.17%גדולה פי 3
לכל 55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של גביש 20/80?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.06%. העלות הכוללת: 0.85% בשנה.
מה מספר הקרן של גביש 20/80?
מספר הקרן הוא 5122247. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.