ב. אלטרנטיב 20/80
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 145.52
130.63 147.14
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.84%
0.79% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.73%
מיקום בין 55 הקרנות בקטגוריה · 26 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+11.40%
מתחילת השנה +5.28% 3 שנים +42.37%
שווי נכסים
₪797 מיליון
מקום 10 בגודלה מבין 55 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪3.09 מיליארד
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2022
מה זו הקרן?
ב. אלטרנטיב 20/80 היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪797 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.84% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2022
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +11.40%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +8.45%.
ביצועים
1Y+11.40%
ב. אלטרנטיב 20/80
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 9.1 23'
13.7 24'
13.9 25'
5.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.3 | 1.1 | -1.4 | 2.4 | 1.5 | -0.8 | -0.6 | 0.6 | ||||
| 2025'25 | 1.6 | 1.0 | -1.0 | 1.2 | 1.0 | 3.1 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 0.7 | 1.0 |
| 2024'24 | 0.6 | 1.6 | 1.2 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.9 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 2.1 |
| 2023'23 | 1.3 | -1.4 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 0.4 | 1.4 | 0.7 | -0.4 | -2.7 | 4.0 | 2.7 |
| 2022'22 | -0.2 | -2.3 | 0.3 | -0.3 | -0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -3.9%.
כמה היא עולה?
0.84% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪84 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.84%
להשוואה: חציון העלות ב-55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות הוא 0.84%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני66.6%
מניות13.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ11.8%
קרנות6.2%
פיקדונות ומזומן2.1%
חשיפה למט"ח3.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | 4.10% | |
| 02 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 2.84% | |
| 03 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 2.45% | |
| 04 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 2.24% | |
| 05 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 2.12% | |
| 06 | ג'י סיטי אגח יד GCT.B14 | -2.10% | |
| 07 | פועלים אגח102 POL.B102 | 1.99% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | -1.86% | |
| 09 | מנורה הון התח סד 'י MNMO.10 | 1.71% | |
| 10 | מגדל הון אגח יט MGDF.B19 | 1.69% |
10 החזקות גדולות מתוך 335 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 26 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"א +10.52%
עלות 0.53% · ₪388 מיליון זולה ב-0.31%
אביב שגב ניהול תיק השקעות 20/80 +9.02%
עלות 0.57% · ₪9 מיליון זולה ב-0.27%
טרגט 20/80 +7.29%
עלות 0.59% · ₪30 מיליון זולה ב-0.24%
קסם אקטיב 20/80 נקובה $ +9.78%
עלות 0.62% · ₪33 מיליון זולה ב-0.22%
הראל נבחרת 20/80 +7.75%
עלות 0.63% · ₪87 מיליון זולה ב-0.21%
מיטב 20/80 מודל ESG +9.87%
עלות 0.68% · ₪215 מיליון זולה ב-0.16%
לכל 55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ב. אלטרנטיב 20/80?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.84% בשנה.
מה מספר הקרן של ב. אלטרנטיב 20/80?
מספר הקרן הוא 5135769. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.