אלטשולר שחם מחקה SmartBeta משולבת אג"ח (90%) ומניות (10%) חודשי
קרן מחקה · עוקבת אחרי מומנטום קונצרני (A-) ומעלה AlphaBeta SmartBeta
מחיר · 24/09
130.52 +0.00%
טווח 52 שבועות
133.30
124.08
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.58% מול הקרנות בקטגוריה
0.58%
0
קטגוריה
עד 10% מניות
השוואת 6 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אלטשולר שחם מחקה SmartBeta משולבת אג"ח (90%) ומניות (10%) חודשי היא קרן נאמנות מחקה של אלטשולר שחם, העוקבת אחרי מדד מומנטום קונצרני (A-) ומעלה AlphaBeta SmartBeta וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2014, מנהלת נכסים בהיקף ₪15 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.58% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 86 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאלטשולר שחם
שווי נכסים (מקום 6 מבין 6 הקרנות בקטגוריה)₪15 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.55%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.58%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.39%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+5.39%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אלטשולר שחם מחקה SmartBeta משולבת אג"ח (90%) ומניות (10%) חודשי
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -0.7 15'
3.6 16'
5.8 17'
-3.7 18'
12.0 19'
-4.7 20'
9.2 21'
-9.2 22'
-0.6 23'
6.3 24'
8.1 25'
1.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.5 | 0.4 | -1.5 | 1.7 | 1.9 | -0.8 | -0.7 | 0.2 | -0.8 | |||
| 2025'25 | 1.0 | 1.4 | -1.7 | 1.0 | 0.2 | 2.5 | -0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 1.1 |
| 2024'24 | -0.4 | 1.1 | 0.2 | -0.2 | 0.0 | -0.6 | 1.1 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.2 |
| 2023'23 | 0.4 | -5.0 | 1.1 | -0.4 | 0.9 | -0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | -1.5 | 1.5 | 2.0 |
| 2022'22 | -1.9 | -0.5 | -0.2 | -0.2 | -2.4 | -0.3 | 1.8 | -1.8 | -1.9 | 0.4 | -0.3 | -1.9 |
| 2021'21 | 0.3 | -0.2 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -14.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית %2.8 11/52 ממשק1152 | 5.67% | |
| 02 | ממשלתית שקלית %3.75 03/47 ממשק0347 | 5.66% | |
| 03 | ממשלתית שקלית %5.5 01/42 ממשק0142 | 5.65% | |
| 04 | ממשלתית שקלית %1.5 05/37 ממשק0537 | 5.63% | |
| 05 | ממשל שקלית %4 3/35 ממשק0335 | 5.62% | |
| 06 | ממשל שקלית %4.15 10/35 ממשק1035 | 5.62% | |
| 07 | ממשלתית שקלית %1.3 04/32 ממשק0432 | 5.60% | |
| 08 | ממשל שקלית %3.75 07/31 ממשק0731 | 5.60% | |
| 09 | עזריאלי אגח ט עזרל.ק9 | 4.32% | |
| 10 | עזריאלי אגח ו עזרל.ק6 | 4.27% |
10 החזקות גדולות מתוך 86 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ45.0%
אג"ח קונצרני45.0%
מניות10.0%
פיקדונות ומזומן-0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 5 קרנות בקטגוריית עד 10% מניות, 5 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה משולבת אג"ח ישראל (90%) מניות ישראל-חול (10%) חודשי +6.54%
עלות 0.02% · ₪119 מיליון זולה ב-0.56%גדולה פי 8
קסם ETF משולבת אגח כללי ישראל (90%) ומניות ישראל (10%) חודשי +7.84%
עלות 0.02% · ₪45 מיליון זולה ב-0.56%גדולה פי 3
MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (90%) מניות חו"ל (10%) חודשי מנוטרלת מט"ח +6.10%
עלות 0.52% · ₪54 מיליון זולה ב-0.06%גדולה פי 4
תכלית TTF משולבת אגח ממשלתי קונצרני (90%) מניות (10%) חודשי +6.99%
עלות 0.53% · ₪25 מיליון זולה ב-0.05%
אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח (90%) מניות (10%) חודשי +6.36%
עלות 0.53% · ₪63 מיליון זולה ב-0.05%גדולה פי 4
לכל 6 הקרנות בקטגוריית עד 10% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אלטשולר שחם מחקה SmartBeta משולבת אג"ח (90%) ומניות (10%) חודשי?
דמי הניהול הם 0.55% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.58% בשנה.
מה מספר הקרן של אלטשולר שחם מחקה SmartBeta משולבת אג"ח (90%) ומניות (10%) חודשי?
מספר הקרן הוא 5119227. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.