אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח (90%) מניות (10%) חודשי

Q: מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח (90%) מניות (10%) חודשי?

דמי הניהול הם 0.50% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.53% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח (90%) מניות (10%) חודשי?

מספר הקרן הוא 5119706. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן מחקה · איביאי · עוקבת אחרי תל גוב-שקלי 2-5

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 133.92

124.37 134.26

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.53%

0.50% ניהול + 0.03% נאמנות

הזולה 0.02% היקרה 0.58%

מיקום בין 6 הקרנות בקטגוריה · 3 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+7.68%

מתחילת השנה +3.66% 3 שנים +20.33% 5 שנים +11.60%

שווי נכסים

₪63 מיליון

מקום 2 בגודלה מבין 6 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪119 מיליון

מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2014

מה זו הקרן?

אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח (90%) מניות (10%) חודשי היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד תל גוב-שקלי 2-5 וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2014, מנהלת נכסים בהיקף ₪63 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.53% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 513 החזקות בדיווח האחרון.

מנהל הקרןאיביאי

מדד עוקבתל גוב-שקלי 2-5

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2014

חשיפה למניותעד 30%

חשיפה למט"חעד 10%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +7.68%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.

ביצועים

1Y+7.68%

אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח (90%) מניות (10%) חודשי

תשואה לפי שנים

בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית

2.1

15'

1.8

16'

5.5

17'

-2.6

18'

10.0

19'

0.1

20'

5.2

21'

-11.0

22'

4.0

23'

5.0

24'

8.4

25'

3.7

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	1.0	0.0	-1.1	1.7	1.7	0.1	-0.4	0.5
2025'25	0.7	0.8	-1.2	1.2	0.4	2.3	0.0	0.9	0.9	1.3	0.3	0.6
2024'24	-0.1	0.7	0.2	-1.1	-0.4	0.1	0.9	1.3	0.3	0.4	1.7	0.8
2023'23	1.8	-3.2	1.4	0.2	0.9	0.6	0.8	0.0	-1.4	-2.4	3.6	1.8
2022'22	-2.2	-1.5	-0.3	-1.0	-2.5	-0.7	2.0	-1.8	-3.1	0.8	0.1	-1.4
2021'21	0.2	-0.5	0.9	0.6	0.5	0.4	0.7	1.0	-0.5	0.6	1.0	0.2

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -13.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 11.0%.

כמה היא עולה?

0.53% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪53 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.50%

דמי ניהול משתנים ?0.00%

דמי נאמנות0.03%

עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה

עלות כוללת0.53%

להשוואה: חציון העלות ב-6 הקרנות בקטגוריית עד 10% מניות הוא 0.53%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח ממשלתי ומק"מ60.0%

אג"ח קונצרני30.0%

קרנות6.0%

מניות4.0%

פיקדונות ומזומן-0.1%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131	5.23%
02	ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033	4.77%
03	ממשל שקלית02/29 3.75% GOI0229	4.70%
04	ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330	4.55%
05	ממשלתית שקלית09/28 2.25% GOI0928	4.53%
06	ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529	4.14%
07	ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028	3.91%
08	ממשל שקלית8/29 4.60% GOI0829	3.70%
09	ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142	3.66%
10	ממשל שקלית3/35 4% GOI0335	3.48%