תכלית TTF משולבת אגח ממשלתי קונצרני (90%) מניות (10%) חודשי

Q: מה דמי הניהול של תכלית TTF משולבת אגח ממשלתי קונצרני (90%) מניות (10%) חודשי?

דמי הניהול הם 0.50% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.53% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של תכלית TTF משולבת אגח ממשלתי קונצרני (90%) מניות (10%) חודשי?

מספר הקרן הוא 5115837. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן מחקה · מיטב · עוקבת אחרי תל גוב-שקלי 2-5

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 113.00

104.87 113.31

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.53%

0.50% ניהול + 0.03% נאמנות

הזולה 0.02% היקרה 0.58%

מיקום בין 6 הקרנות בקטגוריה · 3 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+7.75%

מתחילת השנה +3.42% 3 שנים +21.85% 5 שנים +17.27%

שווי נכסים

₪26 מיליון

מקום 5 בגודלה מבין 6 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪119 מיליון

מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2010

מה זו הקרן?

תכלית TTF משולבת אגח ממשלתי קונצרני (90%) מניות (10%) חודשי היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד תל גוב-שקלי 2-5 וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2010, מנהלת נכסים בהיקף ₪26 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.53% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 611 החזקות בדיווח האחרון.

מנהל הקרןמיטב

מדד עוקבתל גוב-שקלי 2-5

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2010

חשיפה למניותעד 30%

חשיפה למט"חעד 10%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +7.75%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.

ביצועים

1Y+7.75%

תכלית TTF משולבת אגח ממשלתי קונצרני (90%) מניות (10%) חודשי

תשואה לפי שנים

בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית

1.6

15'

1.2

16'

3.5

17'

-1.5

18'

5.7

19'

-0.8

20'

6.1

21'

-8.1

22'

4.2

23'

5.8

24'

9.0

25'

3.4

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	1.4	0.1	-0.6	1.6	1.1	-0.5	-0.0	0.3
2025'25	0.5	0.7	-0.7	1.2	0.7	2.2	0.3	0.8	1.0	0.9	0.5	0.9
2024'24	-0.0	0.8	0.4	-0.6	0.1	-0.2	0.8	1.2	0.5	0.4	1.2	1.0
2023'23	0.9	-2.2	1.1	0.4	0.7	0.3	1.0	0.0	-0.5	-1.7	2.7	1.4
2022'22	-1.4	-0.6	-0.1	-0.4	-2.4	-0.3	1.4	-1.0	-2.4	0.3	-0.4	-1.1
2021'21	0.6	-0.1	0.8	0.6	0.9	0.1	0.2	1.1	0.3	0.5	0.4	0.6

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.1%.

כמה היא עולה?

0.53% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪53 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.50%

דמי ניהול משתנים ?0.00%

דמי נאמנות0.03%

עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה

עלות כוללת0.53%

להשוואה: חציון העלות ב-6 הקרנות בקטגוריית עד 10% מניות הוא 0.53%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח ממשלתי ומק"מ60.0%

אג"ח קונצרני30.0%

מניות10.0%

פיקדונות ומזומן-0.2%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529	12.42%
02	ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028	11.72%
03	ממשל שקלית02/29 3.75% GOI0229	7.05%
04	ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330	6.83%
05	ממשלתית שקלית09/28 2.25% GOI0928	6.79%
06	ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431	5.84%
07	ממשל שקלית8/29 4.60% GOI0829	5.55%
08	ממשל שקלית7/28 4.10% GOI0728	3.76%
09	טאואר TSEM	0.61%
10	מקורות אגח11 MKR.B11	0.52%