אלטשולר שחם מחקה אירופה A.B SmartBeta מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · אלטשולר שחם · עוקבת אחרי אירופה AlphaBeta SmartBeta
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 276.08
229.10 312.77
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.80% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.11% היקרה 1.26%
מיקום בין 14 הקרנות בקטגוריה · 6 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+18.02%
מתחילת השנה +2.15% 3 שנים +117.42% 5 שנים +88.12%
שווי נכסים
₪59 מיליון
מקום 13 בגודלה מבין 14 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪500 מיליון
מנהל הקרן: אלטשולר שחם · פועלת מאז 2017
מה זו הקרן?
אלטשולר שחם מחקה אירופה A.B SmartBeta מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של אלטשולר שחם, העוקבת אחרי מדד אירופה AlphaBeta SmartBeta, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪59 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 58 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןאלטשולר שחם
מדד עוקבאירופה AlphaBeta SmartBeta
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2017
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +18.02%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+18.02%
אלטשולר שחם מחקה אירופה A.B SmartBeta מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -22.4 18'
30.1 19'
11.0 20'
24.7 21'
-20.6 22'
13.5 23'
32.3 24'
49.6 25'
2.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 7.8 | 0.6 | -8.6 | 9.0 | 5.9 | -4.4 | -10.4 | 4.3 | ||||
| 2025'25 | 4.3 | 3.7 | -1.8 | 2.8 | 10.0 | 3.9 | 2.8 | 0.6 | 8.0 | 1.1 | -1.8 | 8.2 |
| 2024'24 | 2.8 | 5.5 | 5.9 | -1.2 | 3.3 | -0.7 | 6.0 | -0.1 | 0.9 | 2.3 | 3.4 | 0.6 |
| 2023'23 | 2.3 | 4.1 | -4.7 | 2.7 | -5.4 | 3.6 | 4.8 | -1.5 | -1.9 | -0.6 | 9.1 | 1.3 |
| 2022'22 | -10.8 | -8.4 | 4.1 | -1.0 | 3.2 | -8.4 | -0.9 | -2.5 | -8.8 | 8.5 | 4.6 | -0.3 |
| 2021'21 | 2.3 | 1.8 | 5.8 | 3.1 | 1.9 | -1.1 | 2.4 | 1.7 | -3.6 | 6.4 | -1.9 | 4.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -31.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 20.6%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-14 הקרנות בקטגוריית אירופה- כללי הוא 0.86%, והזולה שבהן גובה 0.11% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.9%
פיקדונות ומזומן1.1%
חשיפה למט"ח1.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | SPOT_EURILS EURILS | -48.13% | |
| 02 | SPOT_GBPILS GBPILS | -32.95% | |
| 03 | SPOT_SEKILS SEKILS | -8.37% | |
| 04 | HUBER + SUHNER AG-REG HUBN SW | 7.04% | |
| 05 | SPOT_CHFILS CHFILS | -6.91% | |
| 06 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC ZEG LN | 6.53% | |
| 07 | FRESNILLO PLC FRES LN | 5.58% | |
| 08 | SERCO GROUP PLC SRP LN | 4.14% | |
| 09 | AURUBIS AG NDA GY | 4.00% | |
| 10 | HOCHTIEF AG HOT GY | 3.81% |
10 החזקות גדולות מתוך 58 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 6 קרנות בקטגוריית אירופה- כללי גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו +25.43%
עלות 0.11% · ₪228 מיליון זולה ב-0.72%גדולה פי 4
קסם STOXX Europe 600 KTF מנוטרלת אירו +25.01%
עלות 0.28% · ₪108 מיליון זולה ב-0.56%גדולה פי 2
MTF מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת מט"ח +24.92%
עלות 0.33% · ₪138 מיליון זולה ב-0.50%גדולה פי 2
אי.בי.אי. מחקה EURO STOXX Dividend 30 מנוטרלת מט"ח +25.04%
עלות 0.52% · ₪89 מיליון זולה ב-0.31%
אי.בי.אי. מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו +24.54%
עלות 0.57% · ₪92 מיליון זולה ב-0.26%
תכלית STOXX Europe 600 TTF מנוטרלת אירו +24.81%
עלות 0.58% · ₪199 מיליון זולה ב-0.25%גדולה פי 3
לכל 14 הקרנות בקטגוריית אירופה- כללי ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אלטשולר שחם מחקה אירופה A.B SmartBeta מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של אלטשולר שחם מחקה אירופה A.B SmartBeta מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5124003. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.