אלטשולר שחם 25-75

Q: מה דמי הניהול של אלטשולר שחם 25-75?

דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של אלטשולר שחם 25-75?

מספר הקרן הוא 5105705. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · אלטשולר שחם

שינוי יומי · 11/08

+0.00%

מחיר סגירה 279.73

260.75 280.87

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.83%

0.79% ניהול + 0.04% נאמנות

הזולה 0.53% היקרה 1.90%

מיקום בין 21 הקרנות בקטגוריה · 9 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+7.28%

מתחילת השנה +2.32% 3 שנים +28.04% 5 שנים +23.29%

שווי נכסים

₪127 מיליון

מקום 11 בגודלה מבין 21 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪1.65 מיליארד

מנהל הקרן: אלטשולר שחם · פועלת מאז 2005

מה זו הקרן?

אלטשולר שחם 25-75 היא קרן נאמנות אקטיבית של אלטשולר שחם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות. הקרן פועלת משנת 2005, מנהלת נכסים בהיקף ₪127 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה.

מנהל הקרןאלטשולר שחם

מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2005

חשיפה למניותעד 30%

חשיפה למט"חעד 50%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +7.28%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +9.21%.

ביצועים

1Y+7.28%

אלטשולר שחם 25-75

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

0.2

15'

2.4

16'

6.6

17'

-3.7

18'

11.8

19'

2.8

20'

6.3

21'

-9.8

22'

6.5

23'

10.0

24'

11.8

25'

2.3

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.8	-0.6	-1.6	1.6	1.2	0.7	-0.5	0.8
2025'25	0.6	-0.0	-1.7	1.8	1.0	3.2	2.9	2.3	1.3	0.5	-0.1	-0.4
2024'24	0.4	1.3	1.1	-0.6	0.7	-0.6	1.4	1.6	1.2	1.0	2.1	0.1
2023'23	1.6	-1.7	0.8	0.9	0.9	0.9	1.6	-0.3	-0.8	-1.8	2.8	1.6
2022'22	-1.8	-1.0	0.1	-1.9	-2.2	-1.8	2.0	-0.9	-3.2	1.2	1.0	-1.7
2021'21	1.0	-0.3	1.0	1.3	0.4	0.5	0.3	0.9	-0.9	1.4	0.1	0.6

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -11.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.8%.

כמה היא עולה?

0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.79%

דמי נאמנות0.04%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת0.83%

להשוואה: חציון העלות ב-21 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות הוא 0.83%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח ממשלתי ומק"מ69.5%

מניות16.5%

אג"ח קונצרני10.5%

פיקדונות ומזומן0.8%

חשיפה למט"ח5.8%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-28/05/2026

#	שם	משקל
01	ממשל שקלית %2.8 11/52 ממשק1152	19.76%
02	ממשלתית שקלית %1.5 05/37 ממשק0537	10.93%
03	ממשלתית צמודה %0.75 0527 ממצמ0527	9.41%
04	ממשלתית צמודה 07/2026 ממצמ0726	9.13%
05	מלווה קצר מועד 117 מקמ117	9.03%
06	מלווה קצר מועד 816 מקמ816	7.63%
07	F_140426_93_93_DL_0_N_1_00_00 USDILS	-7.07%
08	תP004370M605-35	-5.40%
09	ממשלתית שקלית %3.75 03/47 ממשק0347	3.65%
10	אפקון החזקות אופ 1 אפהח.א1	3.14%