אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 20%

Q: מה דמי הניהול של אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 20%?

דמי הניהול הם 0.75% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.79% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 20%?

מספר הקרן הוא 5118476. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · אלטשולר שחם

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 139.26

130.68 140.43

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.79%

0.75% ניהול + 0.04% נאמנות

הזולה 0.53% היקרה 0.79%

מיקום בין 12 הקרנות בקטגוריה · 11 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+6.57%

מתחילת השנה +2.13% 3 שנים +21.61% 5 שנים +14.75%

שווי נכסים

₪56 מיליון

מקום 7 בגודלה מבין 12 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪1.32 מיליארד

מנהל הקרן: אלטשולר שחם · פועלת מאז 2013

מה זו הקרן?

אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 20% היא קרן נאמנות אקטיבית של אלטשולר שחם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות. הקרן פועלת משנת 2013, מנהלת נכסים בהיקף ₪56 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.79% בשנה.

מנהל הקרןאלטשולר שחם

מדד ייחוסתל גוב-כללי

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2013

חשיפה למניותעד 30%

חשיפה למט"חעד 30%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +6.57%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +8.04%.

ביצועים

1Y+6.57%

אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 20%

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

1.6

15'

2.3

16'

3.7

17'

-2.1

18'

8.0

19'

1.8

20'

3.7

21'

-9.7

22'

5.4

23'

6.3

24'

9.5

25'

2.1

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.9	-0.1	-1.6	2.2	1.5	-0.8	-0.4	0.6
2025'25	0.8	0.3	-1.5	1.0	1.5	2.5	0.4	1.0	1.0	1.2	0.3	0.7
2024'24	0.3	0.7	0.5	-0.7	-0.1	0.4	0.7	1.0	0.9	0.4	1.6	0.3
2023'23	1.2	-1.0	0.7	0.5	0.6	0.6	1.1	-0.3	-0.9	-0.9	2.4	1.3
2022'22	-2.2	-0.8	0.2	-1.7	-1.7	-1.9	2.1	-0.9	-2.9	0.9	0.2	-1.3
2021'21	0.4	-0.1	0.5	0.7	0.3	0.2	0.2	0.6	-0.7	0.9	0.3	0.3

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.7%.

כמה היא עולה?

0.79% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪79 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.75%

דמי נאמנות0.04%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת0.79%

להשוואה: חציון העלות ב-12 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות הוא 0.65%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח ממשלתי ומק"מ75.9%

קרנות9.4%

מניות8.4%

פיקדונות ומזומן2.7%

אג"ח קונצרני2.5%

חשיפה למט"ח0.8%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	ממשלתית שקלית %1.3 04/32 ממשק0432	17.74%
02	ממשלתית צמודה 07/2026 ממצמ0726	17.02%
03	ממשלתית שקלית %1.5 05/37 ממשק0537	15.25%
04	ממשלתית צמודה %0.75 0527 ממצמ0527	12.53%
05	ממשלתית שקלית %1.00 03/30 ממשק0330	5.91%
06	F_270126_380_380_DL_0_N_1_00_00 USDILS	-5.89%
07	ממשלתית שקלית %3.75 03/47 ממשק0347	2.67%
08	ממשל שקלית %2.8 11/52 ממשק1152	2.60%
09	קסם SP500 ETF KSM.F08	2.45%
10	ממשלתית צמודה %2 0431 ממצמ0431	2.17%