אלטשולר שחם שווקים מפותחים עד 30% מט"ח
קרן נאמנות · אלטשולר שחם
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 277.25
223.53 277.25
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.54%
1.50% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.90%
מיקום בין 9 הקרנות בקטגוריה · 6 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+22.91%
מתחילת השנה +13.52% 3 שנים +70.01% 5 שנים +48.49%
מה זו הקרן?
אלטשולר שחם שווקים מפותחים עד 30% מט"ח היא קרן נאמנות אקטיבית של אלטשולר שחם, הפועלת בקטגוריית מניות בחו"ל - מניות גאוגרפי. הקרן פועלת משנת 2013, מנהלת נכסים בהיקף ₪900 מיליון - הגדולה מבין 9 הקרנות בקטגוריה - והעלות הכוללת בה היא 1.54% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןאלטשולר שחם
מדד ייחוסMSCI World Index Daily Net TR Local
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2013
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +22.91%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +20.83%.
ביצועים
1Y+22.91%
אלטשולר שחם שווקים מפותחים עד 30% מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.3 15'
3.6 16'
13.0 17'
-10.4 18'
25.3 19'
16.9 20'
8.6 21'
-25.9 22'
22.4 23'
18.5 24'
18.8 25'
13.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.0 | -0.7 | -5.9 | 9.6 | 6.0 | 1.1 | -3.6 | 4.0 | ||||
| 2025'25 | 2.3 | -3.7 | -4.4 | 0.6 | 6.9 | 5.0 | 2.0 | 2.1 | 3.7 | 3.9 | -1.1 | 0.7 |
| 2024'24 | 0.9 | 4.5 | 3.3 | -3.5 | 4.2 | 3.7 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | -1.7 | 2.5 | -0.8 |
| 2023'23 | 7.2 | -2.0 | 0.8 | 1.6 | 1.1 | 4.0 | 4.6 | -2.0 | -4.3 | -2.8 | 8.0 | 5.1 |
| 2022'22 | -5.9 | -2.5 | 2.1 | -7.2 | -4.0 | -10.5 | 7.3 | -3.0 | -8.7 | 3.3 | 6.9 | -5.7 |
| 2021'21 | 2.6 | -0.5 | 0.4 | 4.3 | -0.6 | 1.2 | -1.2 | 1.0 | -4.7 | 5.3 | -1.6 | 2.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -31.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 25.9%.
כמה היא עולה?
1.54% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪154 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.50%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.54%
להשוואה: חציון העלות ב-9 הקרנות בקטגוריית מניות גאוגרפי מוגנת מט"ח הוא 1.43%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות55.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ47.7%
קרנות38.4%
פיקדונות ומזומן9.9%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח4.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | NASDAQ 100 E-MINI Jun26 NQM6 Index | 41.39% | |
| 02 | F_020226_183_183_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -10.42% | |
| 03 | מלווה קצר מועד 517 מקמ517 | 8.55% | |
| 04 | F_221225_177_177_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -7.30% | |
| 05 | מלווה קצר מועד 1016 מקמ1016 | 7.05% | |
| 06 | מלווה קצר מועד 916 מקמ916 | 6.76% | |
| 07 | STOXX EUROPE 600 Jun26 SXOM6 Index | 6.75% | |
| 08 | F_140426_185_185_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -6.57% | |
| 09 | F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 EURILS | -6.23% | |
| 10 | מלווה קצר מועד 616 מקמ616 | 5.98% |
10 החזקות גדולות מתוך 100 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 6 קרנות בקטגוריית מניות גאוגרפי מוגנת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מגדל נאסד"ק 100 כשרה מנוטרלת מט"ח +22.92%
עלות 0.53% · ₪30 מיליון זולה ב-1.01%
הראל אירופה עד 30% מט"ח +8.36%
עלות 1.19% · ₪6 מיליון זולה ב-0.35%
קסם אקטיב ארה"ב מנוטרלת מט"ח +20.83%
עלות 1.24% · ₪70 מיליון זולה ב-0.30%
קסם אקטיב אירופה Index Plus - מנוטרלת מט"ח +22.82%
עלות 1.29% · ₪31 מיליון זולה ב-0.25%
הראל שווקים מפותחים עד 30% מט"ח +7.77%
עלות 1.43% · ₪35 מיליון זולה ב-0.11%
אלטשולר שחם S&P 500 - מנוטרלת מט"ח +19.62%
עלות 1.49% · ₪60 מיליון זולה ב-0.05%
לכל 9 הקרנות בקטגוריית מניות גאוגרפי מוגנת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אלטשולר שחם שווקים מפותחים עד 30% מט"ח?
דמי הניהול הם 1.50% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.54% בשנה.
מה מספר הקרן של אלטשולר שחם שווקים מפותחים עד 30% מט"ח?
מספר הקרן הוא 5118609. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.