אלטשולר שחם מחקה S&P 500
קרן מחקה · עוקבת אחרי S&P 500
מחיר · 23/09
114.07 +0.00%
טווח 52 שבועות
114.07
97.74
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.03% מול הקרנות על המדד
1.11%
0
מדד עוקב
S&P 500
השוואת 36 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 היא קרן נאמנות מחקה של אלטשולר שחם, העוקבת אחרי מדד S&P 500 במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪76 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.03% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאלטשולר שחם
מדד עוקבS&P 500 - NTR
שווי נכסים (מקום 19 מבין 20 הקרנות על המדד)₪76 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.03%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.38%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+6.38%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אלטשולר שחם מחקה S&P 500
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 2.9 25'
7.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -1.1 | 0.7 | -4.9 | 3.0 | 0.8 | 4.3 | 2.1 | 1.3 | 1.6 | |||
| 2025'25 | 1.3 | -3.7 | 0.3 | -3.8 | 3.3 | 0.8 | 3.0 | 0.8 | 2.4 | 0.4 | 0.5 | -2.0 |
| 2024'24 | -0.4 | 3.1 | -2.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -16.6%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_180226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTR Index | 44.99% | |
| 02 | S_290426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTR Index | 37.22% | |
| 03 | F_260526_7_7_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 23.29% | |
| 04 | F_110326_104_104_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 19.82% | |
| 05 | מלווה קצר מועד 816 מקמ816 | 18.52% | |
| 06 | F_040226_120_120_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 16.54% | |
| 07 | מלווה קצר מועד 726 מקמ726 | 10.60% | |
| 08 | F_110526_24_24_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 10.33% | |
| 09 | מלווה קצר מועד 616 מקמ616 | 9.83% | |
| 10 | S&P500 EMINI FUT Jun26 ESM6 Index | 9.36% |
10 החזקות גדולות מתוך 78 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות95.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ65.9%
אג"ח קונצרני24.3%
פיקדונות ומזומן5.7%
קרנות4.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 19 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, אחת מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות מחקה S&P 500 +6.78%
עלות 0.02% · ₪216 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 3
Invesco S&P 500 UCITS +6.80%
עלות 0.05% · ₪4.97 מיליארד גדולה פי 65קרן זרה
iShares Core S&P 500 UCITS +6.47%
עלות 0.07% · ₪8.29 מיליארד גדולה פי 109קרן זרה
קסם S&P 500 KTF +6.65%
עלות 0.13% · ₪4.19 מיליארד גדולה פי 55
הראל מחקה S&P 500 +6.56%
עלות 0.13% · ₪3.64 מיליארד גדולה פי 48
ATF סל S&P 500 +5.43%
עלות 0.21% · ₪43 מיליון
לכל 36 הקרנות על מדד S&P 500 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אלטשולר שחם מחקה S&P 500?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.03% בשנה.
מה מספר הקרן של אלטשולר שחם מחקה S&P 500?
מספר הקרן הוא 5139100. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם אלטשולר שחם מחקה S&P 500 מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות אלטשולר שחם מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח (מספר 5140546) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.03%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.